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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Travelers Companies
TRV
US$ 83,6 bi
| US$ 207 mil | 0,05% |
859
-633
| -42% | -US$ 158 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
302
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,6 bi
| US$ 206 mil | 0,05% |
2.321
-3.497
| -60% | -US$ 318 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
303
Mercado Libre
MELI
US$ 91,8 bi
| US$ 206 mil | 0,05% |
+121
| Nova | +US$ 236 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
304
Analog Devices
ADI
US$ 190 bi
| US$ 204 mil | 0,04% |
960
-5.985
| -86% | -US$ 1,32 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
305
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 204 mil | 0,04% |
4.622
-267
| -5% | -US$ 12,4 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
306
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,9 bi
| US$ 201 mil | 0,04% |
+933
| Nova | +US$ 208 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
307
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,1 bi
| US$ 201 mil | 0,04% |
3.363
-1.293
| -28% | -US$ 85,5 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
308
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,51 bi
| US$ 192 mil | 0,04% |
19.568
+98
| +0,5% | +US$ 969 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
309
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$ 944 mi
| US$ 181 mil | 0,04% |
10.053
-9.544
| -49% | -US$ 179 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
310
Viatris
VTRS
US$ 20,9 bi
| US$ 145 mil | 0,03% |
11.686
-94
| -0,8% | -US$ 1,16 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
311
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 305 mi
| US$ 132 mil | 0,03% |
33.537
+150
| +0,4% | +US$ 596 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
312
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,43 bi
| US$ 129 mil | 0,03% |
10.161
-22.530
| -69% | -US$ 278 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
ALP
313
Alpha Compute
ALP
US$ 4,77 mi
| US$ 100 mil | 0,02% |
385
-1.585
| -80% | -US$ 416 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
314
Transocean
RIG
US$ 7,25 bi
| US$ 95,4 mil | 0,02% |
25.428
-1.943
| -7% | -US$ 8,07 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
315
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,83 bi
| US$ 92,2 mil | 0,02% |
13.272
-1.249
| -9% | -US$ 8,98 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
316
Community Health Systems
CYH
US$ 403 mi
| US$ 89,6 mil | 0,02% |
29.960
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
317
Intensity Therapeutics
INTS
US$ 10,6 mi
| US$ 30,7 mil | 0,01% |
697
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
318
Tiziana Life Sciences
TLSA
US$ 122 mi
| US$ 29,8 mil | 0,01% |
+42.795
| Nova | +US$ 39,6 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
319
Alcoa
AA
US$ 10,1 bi
| – | – |
-27.232
| Encerrada | -US$ 1,05 mi | – |
|
320
Aecom
ACM
US$ 7,74 bi
| – | – |
-6.659
| Encerrada | -US$ 688 mil | – |
|
321
AerCap
AER
US$ 22,8 bi
| – | – |
-21.470
| Encerrada | -US$ 2,03 mi | – |
|
322
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,8 bi
| – | – |
-4.036
| Encerrada | -US$ 1,14 mi | – |
|
323
Albemarle
ALB
US$ 11,1 bi
| – | – |
-3.288
| Encerrada | -US$ 311 mil | – |
|
324
American Tower
AMT
US$ 87,1 bi
| – | – |
-4.323
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
325
Aon
AON
US$ 64,3 bi
| – | – |
-7.858
| Encerrada | -US$ 2,72 mi | – |
|
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GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.