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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
| – | – |
-6.889
| Encerrada | -US$ 847 mil | – |
|
352
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| – | – |
-3.069
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
353
Ford
F
US$ 46,3 bi
| – | – |
-11.888
| Encerrada | -US$ 126 mil | – |
|
354
Fidus Investment
FDUS
US$ 738 mi
| – | – |
-11.525
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
355
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,14 bi
| – | – |
-8.697
| Encerrada | -US$ 265 mil | – |
|
356
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,72 bi
| – | – |
-6.976
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
357
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| – | – |
-1.071
| Encerrada | -US$ 324 mil | – |
|
358
GoDaddy
GDDY
US$ 14,3 bi
| – | – |
-5.640
| Encerrada | -US$ 884 mil | – |
|
359
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| – | – |
-5.867
| Encerrada | -US$ 433 mil | – |
|
360
Global Payments
GPN
US$ 21,9 bi
| – | – |
-6.061
| Encerrada | -US$ 621 mil | – |
|
361
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| – | – |
-707
| Encerrada | -US$ 350 mil | – |
|
362
GSK
GSK
US$ 102 bi
| – | – |
-11.381
| Encerrada | -US$ 465 mil | – |
|
363
Halozyme
HALO
US$ 14,3 bi
| – | – |
-8.372
| Encerrada | -US$ 479 mil | – |
|
364
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| – | – |
-1.783
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
365
Haleon
HLN
US$ 45,2 bi
| – | – |
-11.136
| Encerrada | -US$ 118 mil | – |
|
366
Hilton Worldwide
HLT
US$ 78,7 bi
| – | – |
-5.720
| Encerrada | -US$ 1,32 mi | – |
|
367
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| – | – |
-2.008
| Encerrada | -US$ 385 mil | – |
|
368
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| – | – |
-5.785
| Encerrada | -US$ 1,83 mi | – |
|
369
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 520 | – |
|
370
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| – | – |
-7.917
| Encerrada | -US$ 1,27 mi | – |
|
371
IDEX
IEX
US$ 16,9 bi
| – | – |
-970
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
372
Intel
INTC
US$ 460 bi
| – | – |
-9.018
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
373
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| – | – |
-336
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
374
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,43 bi
| – | – |
-9.280
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
375
Jacobs Solutions
J
US$ 17 bi
| – | – |
-6.512
| Encerrada | -US$ 844 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.