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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,8 bi
| – | – |
-4.454
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
377
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,31 bi
| – | – |
-50.595
| Encerrada | -US$ 2,86 mi | – |
|
378
KLA
KLAC
US$ 194 bi
| – | – |
-21.410
| Encerrada | -US$ 1,66 mi | – |
|
379
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,4 bi
| – | – |
-3.857
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
380
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-3.340
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
381
Leidos
LDOS
US$ 16,9 bi
| – | – |
-5.419
| Encerrada | -US$ 883 mil | – |
|
382
Lennar Class A
LEN
US$ 20 bi
| – | – |
-1.537
| Encerrada | -US$ 279 mil | – |
|
383
L3Harris
LHX
US$ 46,7 bi
| – | – |
-984
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
384
Landstar System
LSTR
US$ 5,57 bi
| – | – |
-1.324
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
385
lululemon athletica
LULU
US$ 11,6 bi
| – | – |
-2.050
| Encerrada | -US$ 556 mil | – |
|
386
Moody's
MCO
US$ 82,8 bi
| – | – |
-1.580
| Encerrada | -US$ 750 mil | – |
|
387
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| – | – |
-5.477
| Encerrada | -US$ 493 mil | – |
|
388
MiMedx Group
MDXG
US$ 569 mi
| – | – |
-106.892
| Encerrada | -US$ 632 mil | – |
|
389
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$ 504 mi
| – | – |
-24.401
| Encerrada | -US$ 265 mil | – |
|
390
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,1 bi
| – | – |
-13.303
| Encerrada | -US$ 971 mil | – |
|
391
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$ 3 bi
| – | – |
-27.000
| Encerrada | -US$ 524 mil | – |
|
392
Ouster
OUST
US$ 2,07 bi
| – | – |
-11.729
| Encerrada | -US$ 73,9 mil | – |
|
393
Ovintiv
OVV
US$ 19,9 bi
| – | – |
-15.843
| Encerrada | -US$ 607 mil | – |
|
394
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64 bi
| – | – |
-17.985
| Encerrada | -US$ 927 mil | – |
|
395
Pultegroup
PHM
US$ 22,9 bi
| – | – |
-4.668
| Encerrada | -US$ 670 mil | – |
|
396
Opção de compra
Palantir
PLTR
US$ 472 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 536 | – |
|
397
Prudential Financial
PRU
US$ 40,1 bi
| – | – |
-6.110
| Encerrada | -US$ 740 mil | – |
|
398
Public Storage
PSA
US$ 57,6 bi
| – | – |
-559
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
399
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| – | – |
-2.980
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
400
Regions Financial
RF
US$ 24,1 bi
| – | – |
-11.743
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
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GJCM
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Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.