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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
American Water Works
AWK
US$ 28,5 bi
| – | – |
-2.010
| Encerrada | -US$ 294 mil | – |
|
327
Boeing
BA
US$ 148 bi
| – | – |
-2.599
| Encerrada | -US$ 395 mil | – |
|
328
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| – | – |
-5.228
| Encerrada | -US$ 355 mil | – |
|
329
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
US$ 133 mi
| – | – |
-17.172
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
330
Carrier Global
CARR
US$ 46,6 bi
| – | – |
-2.613
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
331
Colony Bankcorp
CBAN
US$ 430 mi
| – | – |
-14.823
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
332
Crown Castle
CCI
US$ 33,5 bi
| – | – |
-3.271
| Encerrada | -US$ 388 mil | – |
|
333
Constellation Energy
CEG
US$ 90,4 bi
| – | – |
-1.130
| Encerrada | -US$ 294 mil | – |
|
334
Charter Communications
CHTR
US$ 12,8 bi
| – | – |
-4.379
| Encerrada | -US$ 1,42 mi | – |
|
335
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,5 bi
| – | – |
-5.066
| Encerrada | -US$ 300 mil | – |
|
336
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| – | – |
-5.567
| Encerrada | -US$ 578 mil | – |
|
337
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| – | – |
-3.872
| Encerrada | -US$ 936 mil | – |
|
338
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| – | – |
-56.802
| Encerrada | -US$ 2,37 mi | – |
|
339
Capital One
COF
US$ 125 bi
| – | – |
-9.688
| Encerrada | -US$ 1,45 mi | – |
|
340
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| – | – |
-5.132
| Encerrada | -US$ 269 mil | – |
|
341
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| – | – |
-3.493
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
342
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| – | – |
-7.559
| Encerrada | -US$ 437 mil | – |
|
343
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,2 bi
| – | – |
-1.883
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
344
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$ 382 mi
| – | – |
-10.350
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
345
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-3.396
| Encerrada | -US$ 476 mil | – |
|
346
Dow Inc
DOW
US$ 23 bi
| – | – |
-5.029
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
347
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| – | – |
-4.785
| Encerrada | -US$ 2,49 mi | – |
|
348
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| – | – |
-5.499
| Encerrada | -US$ 336 mil | – |
|
349
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| – | – |
-14.106
| Encerrada | -US$ 573 mil | – |
|
350
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,14 bi
| – | – |
-3.342
| Encerrada | -US$ 378 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.