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BW
Bison Wealth Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
(-28 %)
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+4,61 Mio. $ |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+4,51 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+4,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+8,86 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+8,72 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+8,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+7,17 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+5,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,44 % |
| 2 | Technologie | 13,42 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,57 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| – | – |
-2.010
| Geschlossen | -294.012 $ | – |
|
327
Boeing
BA
151 Mrd. $
| – | – |
-2.599
| Geschlossen | -395.152 $ | – |
|
328
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| – | – |
-5.228
| Geschlossen | -355.033 $ | – |
|
329
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
132 Mio. $
| – | – |
-17.172
| Geschlossen | -219.631 $ | – |
|
330
Carrier Global
CARR
46,3 Mrd. $
| – | – |
-2.613
| Geschlossen | -210.368 $ | – |
|
331
Colony Bankcorp
CBAN
424 Mio. $
| – | – |
-14.823
| Geschlossen | -230.053 $ | – |
|
332
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
| – | – |
-3.271
| Geschlossen | -388.105 $ | – |
|
333
Constellation Energy
CEG
91,7 Mrd. $
| – | – |
-1.130
| Geschlossen | -293.823 $ | – |
|
334
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| – | – |
-4.379
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
335
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
| – | – |
-5.066
| Geschlossen | -300.084 $ | – |
|
336
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
| – | – |
-5.567
| Geschlossen | -577.938 $ | – |
|
337
Clean Harbors
CLH
16,7 Mrd. $
| – | – |
-3.872
| Geschlossen | -935.901 $ | – |
|
338
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
| – | – |
-56.802
| Geschlossen | -2,37 Mio. $ | – |
|
339
Capital One
COF
124 Mrd. $
| – | – |
-9.688
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
340
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| – | – |
-5.132
| Geschlossen | -268.917 $ | – |
|
341
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| – | – |
-3.493
| Geschlossen | -219.652 $ | – |
|
342
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
| – | – |
-7.559
| Geschlossen | -436.839 $ | – |
|
343
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
| – | – |
-1.883
| Geschlossen | -210.608 $ | – |
|
344
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
385 Mio. $
| – | – |
-10.350
| Geschlossen | -222.525 $ | – |
|
345
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-3.396
| Geschlossen | -476.448 $ | – |
|
346
Dow Inc
DOW
22,2 Mrd. $
| – | – |
-5.029
| Geschlossen | -274.777 $ | – |
|
347
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
| – | – |
-4.785
| Geschlossen | -2,49 Mio. $ | – |
|
348
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
| – | – |
-5.499
| Geschlossen | -336.044 $ | – |
|
349
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| – | – |
-14.106
| Geschlossen | -572.867 $ | – |
|
350
Enphase Energy
ENPH
4,26 Mrd. $
| – | – |
-3.342
| Geschlossen | -377.713 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
- Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
- Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
- Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .