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BW

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,7 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,61 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+4,51 Mio. $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+4,23 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+8,86 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,72 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+8,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,17 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DDOG-Symbol
276
Datadog
DDOG
92,7 Mrd. $
227.910 $ 0,05 %
+1.595
Neu +219.074 $
2024 Q4
0 Quartale
VHT-Symbol
277
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
227.807 $ 0,05 %
898
+2
+0,2 % +539 $
2019 Q4
20 Quartale
WSM-Symbol
278
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
227.445 $ 0,05 %
+1.228
Neu +194.861 $
2024 Q4
0 Quartale
GOVT-Symbol
279
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
225.759 $ 0,05 %
9.824
-65
-0,7 % -1.483 $
2023 Q2
6 Quartale
UNP-Symbol
280
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
224.422 $ 0,05 %
984
-2.591
-72 % -613.406 $
2022 Q3
9 Quartale
JEF-Symbol
281
Jefferies Financial Group
JEF
10,4 Mrd. $
223.884 $ 0,05 %
+2.856
Neu +205.454 $
2024 Q4
0 Quartale
CMG-Symbol
282
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,6 Mrd. $
223.653 $ 0,05 %
+3.709
Neu +223.534 $
2024 Q4
0 Quartale
KMB-Symbol
283
Kimberly-Clark
KMB
35,8 Mrd. $
222.096 $ 0,05 %
1.695
-1.804
-52 % -245.945 $
2014 Q4
40 Quartale
EIPI-Symbol
284
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,09 Mrd. $
221.915 $ 0,05 %
11.386
-8.336
-42 % -165.088 $
2024 Q3
1 Quartal
CGDV-Symbol
285
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
221.137 $ 0,05 %
6.272
-1.128
-15 % -41.046 $
2024 Q1
3 Quartale
ORLY-Symbol
286
O'Reilly Automotive
ORLY
72,9 Mrd. $
220.559 $ 0,05 %
2.790
+15
+0,5 % +1.209 $
2024 Q3
1 Quartal
AHR-Symbol
287
American Healthcare REIT
AHR
11,8 Mrd. $
220.325 $ 0,05 %
7.752
-8.021
-51 % -215.756 $
2024 Q3
1 Quartal
PKG-Symbol
288
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
218.245 $ 0,05 %
969
-8
-0,8 % -1.851 $
2024 Q3
1 Quartal
SLYG-Symbol
289
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
217.986 $ 0,05 %
2.413
-2.020
-46 % -190.957 $
2023 Q2
6 Quartale
KKR-Symbol
290
KKR & Co
KKR
80,1 Mrd. $
217.608 $ 0,05 %
+1.471
Neu +215.818 $
2024 Q4
0 Quartale
PAVE-Symbol
291
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
217.418 $ 0,05 %
5.380
-595
-10 % -25.495 $
2023 Q2
6 Quartale
GILD-Symbol
292
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
215.028 $ 0,05 %
+2.328
Neu +209.609 $
2024 Q4
0 Quartale
CSX-Symbol
293
CSX Corp
CSX
89,3 Mrd. $
214.184 $ 0,05 %
6.637
-865
-12 % -29.666 $
2022 Q4
8 Quartale
TLT-Symbol
294
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
212.272 $ 0,05 %
2.431
-583
-19 % -53.659 $
2023 Q1
7 Quartale
CINF-Symbol
295
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
210.090 $ 0,05 %
+1.462
Neu +213.474 $
2024 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
296
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
209.791 $ 0,05 %
1.071
+1
+0,1 % +200 $
2014 Q4
40 Quartale
SPUU-Symbol
297
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
288 Mio. $
209.762 $ 0,05 %
+1.417
Neu +212.961 $
2024 Q4
0 Quartale
CAVA-Symbol
298
CAVA Group
CAVA
6,79 Mrd. $
207.552 $ 0,05 %
+1.840
Neu +245.358 $
2024 Q4
0 Quartale
NSC-Symbol
299
Norfolk Southern
NSC
73,3 Mrd. $
207.173 $ 0,05 %
883
-1.151
-57 % -292.647 $
2017 Q3
29 Quartale
SEIC-Symbol
300
SEI Investments
SEIC
12,8 Mrd. $
207.129 $ 0,05 %
+2.511
Neu +196.952 $
2024 Q4
0 Quartale
10 11
12
13 14

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Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
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SAM
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .