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Bison Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
35.86%
1年估算報酬率
22.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+22.8%
3年估算報酬率
+37.44%
5年估算報酬率
+108.7%
10年估算報酬率
+234.42%
AUM
US$4.54億
AUM 成長
-US$1.74億
(-28%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.53%
持股
449
新
31
增持
95
減碼
183
已平倉
130
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$461萬 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423萬 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.44% |
| 2 | 資訊科技 | 13.42% |
| 3 | 醫療保健 | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Datadog
DDOG
US$664億
| US$22.8萬 | 0.05% |
+1,595
| 新 | +US$21.9萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
277
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211億
| US$22.8萬 | 0.05% |
898
+2
| +0.2% | +US$539 |
2019 Q4
20個季度
|
|
278
Williams-Sonoma
WSM
US$296億
| US$22.7萬 | 0.05% |
+1,228
| 新 | +US$19.5萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
279
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427億
| US$22.6萬 | 0.05% |
9,824
-65
| -0.7% | -US$1,483 |
2023 Q2
6個季度
|
|
280
Union Pacific
UNP
US$1811億
| US$22.4萬 | 0.05% |
984
-2,591
| -72% | -US$61.3萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
281
Jefferies Financial Group
JEF
US$108億
| US$22.4萬 | 0.05% |
+2,856
| 新 | +US$20.5萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
282
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$447億
| US$22.4萬 | 0.05% |
+3,709
| 新 | +US$22.4萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
283
Kimberly-Clark
KMB
US$659億
| US$22.2萬 | 0.05% |
1,695
-1,804
| -52% | -US$24.6萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
284
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$11億
| US$22.2萬 | 0.05% |
11,386
-8,336
| -42% | -US$16.5萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
285
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$389億
| US$22.1萬 | 0.05% |
6,272
-1,128
| -15% | -US$4.1萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
286
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734億
| US$22.1萬 | 0.05% |
2,790
+15
| +0.5% | +US$1,209 |
2024 Q3
1季度
|
|
287
American Healthcare REIT
AHR
US$136億
| US$22萬 | 0.05% |
7,752
-8,021
| -51% | -US$21.6萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
288
Packaging Corp of America
PKG
US$225億
| US$21.8萬 | 0.05% |
969
-8
| -0.8% | -US$1,851 |
2024 Q3
1季度
|
|
289
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.2億
| US$21.8萬 | 0.05% |
2,413
-2,020
| -46% | -US$19.1萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
290
KKR & Co
KKR
US$872億
| US$21.8萬 | 0.05% |
+1,471
| 新 | +US$21.6萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
291
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137億
| US$21.7萬 | 0.05% |
5,380
-595
| -10% | -US$2.55萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
292
Gilead Sciences
GILD
US$2099億
| US$21.5萬 | 0.05% |
+2,328
| 新 | +US$21萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
293
CSX Corp
CSX
US$969億
| US$21.4萬 | 0.05% |
6,637
-865
| -12% | -US$2.97萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
294
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$479億
| US$21.2萬 | 0.05% |
2,431
-583
| -19% | -US$5.37萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
295
Cincinnati Financial
CINF
US$293億
| US$21萬 | 0.05% |
+1,462
| 新 | +US$21.3萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
296
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1180億
| US$21萬 | 0.05% |
1,071
+1
| +0.1% | +US$200 |
2014 Q4
40個季度
|
|
297
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
US$3億
| US$21萬 | 0.05% |
+1,417
| 新 | +US$21.3萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
298
CAVA Group
CAVA
US$66.3億
| US$20.8萬 | 0.05% |
+1,840
| 新 | +US$24.5萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
299
Norfolk Southern
NSC
US$749億
| US$20.7萬 | 0.05% |
883
-1,151
| -57% | -US$29.3萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
300
SEI Investments
SEIC
US$130億
| US$20.7萬 | 0.05% |
+2,511
| 新 | +US$19.7萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
相似基金
GJCM
ECG
Bison Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Bison Wealth持有449個部位，管理資產為US$4.54億，較前一季的US$6.28億減少28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Bison Wealth於2024年第4季淨撤出US$1.77億，平倉130個部位，並減持183檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$886萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Bison Wealth新建了State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF的部位，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF：共買進194,136股，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1074萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$872萬。
- Bison Wealth於2024年第4季完全出清State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$886萬。
- 在2024年第4季，Bison Wealth的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占32%。
- Bison Wealth在2024年第4季新增了31個部位，並平倉130個部位。
- Bison Wealth的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$4.54億。
根據Bison Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。