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Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.53%
Posición
449
Nuevas
31
Aumentadas
95
Reducidas
183
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.17 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.44% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Salud | 5.93% |
| 4 | Finanzas | 5.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Datadog
DDOG
USD 96.8 mil M
| USD 228 k | 0.05% |
+1,595
| Nuevas | +USD 219 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
277
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 228 k | 0.05% |
898
+2
| +0.2% | +USD 539 |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
278
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.7 mil M
| USD 227 k | 0.05% |
+1,228
| Nuevas | +USD 195 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
279
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 226 k | 0.05% |
9,824
-65
| -0.7% | -USD 1.48 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
280
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 224 k | 0.05% |
984
-2,591
| -72% | -USD 613 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
281
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 224 k | 0.05% |
+2,856
| Nuevas | +USD 205 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
282
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 224 k | 0.05% |
+3,709
| Nuevas | +USD 224 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
283
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 222 k | 0.05% |
1,695
-1,804
| -52% | -USD 246 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
284
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1104 M
| USD 222 k | 0.05% |
11,386
-8,336
| -42% | -USD 165 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
285
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.3 mil M
| USD 221 k | 0.05% |
6,272
-1,128
| -15% | -USD 41 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
286
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 221 k | 0.05% |
2,790
+15
| +0.5% | +USD 1.21 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
287
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 220 k | 0.05% |
7,752
-8,021
| -51% | -USD 216 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
288
Packaging Corp of America
PKG
USD 22 mil M
| USD 218 k | 0.05% |
969
-8
| -0.8% | -USD 1.85 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
289
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4755 M
| USD 218 k | 0.05% |
2,413
-2,020
| -46% | -USD 191 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
290
KKR & Co
KKR
USD 82 mil M
| USD 218 k | 0.05% |
+1,471
| Nuevas | +USD 216 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
291
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 217 k | 0.05% |
5,380
-595
| -10% | -USD 25.5 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
292
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 215 k | 0.05% |
+2,328
| Nuevas | +USD 210 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
293
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 214 k | 0.05% |
6,637
-865
| -12% | -USD 29.7 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
294
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 212 k | 0.05% |
2,431
-583
| -19% | -USD 53.7 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
295
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 210 k | 0.05% |
+1,462
| Nuevas | +USD 213 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
296
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 210 k | 0.05% |
1,071
+1
| +0.1% | +USD 200 |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
297
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
USD 282 M
| USD 210 k | 0.05% |
+1,417
| Nuevas | +USD 213 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
298
CAVA Group
CAVA
USD 6247 M
| USD 208 k | 0.05% |
+1,840
| Nuevas | +USD 245 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
299
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 207 k | 0.05% |
883
-1,151
| -57% | -USD 293 k |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
300
SEI Investments
SEIC
USD 12.2 mil M
| USD 207 k | 0.05% |
+2,511
| Nuevas | +USD 197 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Bison Wealth mantenía 449 posiciones valuadas en USD 454 M, un 28% menos que los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 177 M en T4 2024, cerró 130 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 8.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF por valor de USD 4.56 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194,136 acciones por un valor de USD 4.56 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T4 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 8.86 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 32% de su cartera de USD 454 M en T4 2024.
- Bison Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 130 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.