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Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.53%
Posición
449
Nuevas
31
Aumentadas
95
Reducidas
183
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.17 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.44% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Salud | 5.93% |
| 4 | Finanzas | 5.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 252 k | 0.06% |
4,818
-408
| -8% | -USD 22.6 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
252
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 251 k | 0.06% |
+2,273
| Nuevas | +USD 234 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
253
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
USD 22.7 M
| USD 250 k | 0.06% |
+8,300
| Nuevas | +USD 251 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
254
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 250 k | 0.06% |
2,141
-3,278
| -60% | -USD 409 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
255
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5829 M
| USD 248 k | 0.05% |
660
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
256
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 247 k | 0.05% |
703
-2,964
| -81% | -USD 1.07 M |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
257
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 246 k | 0.05% |
+2,534
| Nuevas | +USD 214 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
258
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 246 k | 0.05% |
10,935
-220
| -2% | -USD 5.17 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
259
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 245 k | 0.05% |
+845
| Nuevas | +USD 265 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
260
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1015 M
| USD 243 k | 0.05% |
35,657
+687
| +2% | +USD 4.56 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
261
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1703 M
| USD 242 k | 0.05% |
2,998
-76
| -2% | -USD 6.34 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
262
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
USD 547 M
| USD 239 k | 0.05% |
6,012
-698
| -10% | -USD 28.9 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
263
Applovin
APP
USD 87.1 mil M
| USD 239 k | 0.05% |
+737
| Nuevas | +USD 186 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
264
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1980 M
| USD 238 k | 0.05% |
4,673
-180
| -4% | -USD 9.26 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
265
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 238 k | 0.05% |
+6,216
| Nuevas | +USD 261 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
266
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 238 k | 0.05% |
+9,050
| Nuevas | +USD 259 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
267
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1066 M
| USD 237 k | 0.05% |
4,384
+1
| +0% | +USD 55 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
268
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6161 M
| USD 237 k | 0.05% |
+6,849
| Nuevas | +USD 240 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
269
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 236 k | 0.05% |
557
-958
| -63% | -USD 404 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
270
Simon Property Group
SPG
USD 68.5 mil M
| USD 232 k | 0.05% |
1,349
-454
| -25% | -USD 79.7 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
271
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 232 k | 0.05% |
2,398
+3
| +0.1% | +USD 286 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
272
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 230 k | 0.05% |
1,379
-1,209
| -47% | -USD 216 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
273
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.9 mil M
| USD 230 k | 0.05% |
4,568
-221
| -5% | -USD 11.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
274
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 229 k | 0.05% |
2,658
-766
| -22% | -USD 77.1 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
275
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 229 k | 0.05% |
3,792
+641
| +20% | +USD 45.8 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Bison Wealth mantenía 449 posiciones valuadas en USD 454 M, un 28% menos que los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 177 M en T4 2024, cerró 130 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 8.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF por valor de USD 4.56 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194,136 acciones por un valor de USD 4.56 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T4 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 8.86 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 32% de su cartera de USD 454 M en T4 2024.
- Bison Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 130 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.