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Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.53%
Posición
449
Nuevas
31
Aumentadas
95
Reducidas
183
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.17 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.44% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Salud | 5.93% |
| 4 | Finanzas | 5.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Advanced Micro Devices
AMD
USD 897 mil M
| USD 355 k | 0.08% |
2,938
-5,756
| -66% | -USD 828 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
202
ServiceNow
NOW
USD 159 mil M
| USD 353 k | 0.08% |
1,665
-3,615
| -68% | -USD 732 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
203
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
USD 102 M
| USD 349 k | 0.08% |
10,456
-26,068
| -71% | -USD 889 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
204
W.W. Grainger
GWW
USD 63.3 mil M
| USD 347 k | 0.08% |
329
-72
| -18% | -USD 81.1 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
205
Tractor Supply
TSCO
USD 17.1 mil M
| USD 341 k | 0.08% |
6,426
-619
| -9% | -USD 35 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
206
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.6 mil M
| USD 341 k | 0.08% |
3,038
+780
| +35% | +USD 83.4 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
207
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 341 k | 0.08% |
4,980
+6
| +0.1% | +USD 403 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
208
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 338 k | 0.07% |
4,014
+66
| +2% | +USD 6.71 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
209
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
USD 232 M
| USD 337 k | 0.07% |
44,249
+566
| +1% | +USD 4.34 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
210
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1900 M
| USD 335 k | 0.07% |
11,967
-1,080
| -8% | -USD 27.9 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
211
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 632 M
| USD 334 k | 0.07% |
6,638
+12
| +0.2% | +USD 620 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
212
Allstate
ALL
USD 63.3 mil M
| USD 333 k | 0.07% |
1,725
-2,419
| -58% | -USD 470 k |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
213
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 331 k | 0.07% |
3,623
-324
| -8% | -USD 31.3 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
214
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 602 M
| USD 327 k | 0.07% |
12,772
-16,010
| -56% | -USD 411 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
215
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 327 k | 0.07% |
5,784
-1,845
| -24% | -USD 103 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
216
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.8 mil M
| USD 325 k | 0.07% |
12,578
-172
| -1% | -USD 4.58 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
217
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1098 M
| USD 322 k | 0.07% |
15,166
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
218
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 319 k | 0.07% |
2,097
-3,514
| -63% | -USD 576 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
219
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
USD 1670 M
| USD 317 k | 0.07% |
+6,300
| Nuevas | +USD 318 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
220
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.2 mil M
| USD 317 k | 0.07% |
4,787
+50
| +1% | +USD 3.47 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
221
US Bancorp
USB
USD 92.5 mil M
| USD 315 k | 0.07% |
6,579
-6,104
| -48% | -USD 300 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
222
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 312 k | 0.07% |
+4,683
| Nuevas | +USD 322 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
223
Applied Materials
AMAT
USD 326 mil M
| USD 311 k | 0.07% |
1,910
-469
| -20% | -USD 85 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
224
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.3 mil M
| USD 311 k | 0.07% |
2,257
+589
| +35% | +USD 86.2 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
225
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.6 mil M
| USD 310 k | 0.07% |
9,871
-4,348
| -31% | -USD 134 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Bison Wealth mantenía 449 posiciones valuadas en USD 454 M, un 28% menos que los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 177 M en T4 2024, cerró 130 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 8.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF por valor de USD 4.56 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194,136 acciones por un valor de USD 4.56 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T4 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 8.86 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 32% de su cartera de USD 454 M en T4 2024.
- Bison Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 130 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.