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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 898 bi
| US$ 355 mil | 0,08% |
2.938
-5.756
| -66% | -US$ 828 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
202
ServiceNow
NOW
US$ 159 bi
| US$ 353 mil | 0,08% |
1.665
-3.615
| -68% | -US$ 732 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
203
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$ 102 mi
| US$ 349 mil | 0,08% |
10.456
-26.068
| -71% | -US$ 889 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
204
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,4 bi
| US$ 347 mil | 0,08% |
329
-72
| -18% | -US$ 81,1 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
205
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,1 bi
| US$ 341 mil | 0,08% |
6.426
-619
| -9% | -US$ 35 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
206
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,6 bi
| US$ 341 mil | 0,08% |
3.038
+780
| +35% | +US$ 83,4 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
207
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 341 mil | 0,08% |
4.980
+6
| +0,1% | +US$ 403 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
208
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 338 mil | 0,07% |
4.014
+66
| +2% | +US$ 6,71 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
209
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
US$ 232 mi
| US$ 337 mil | 0,07% |
44.249
+566
| +1% | +US$ 4,34 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
210
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,9 bi
| US$ 335 mil | 0,07% |
11.967
-1.080
| -8% | -US$ 27,9 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
211
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 631 mi
| US$ 334 mil | 0,07% |
6.638
+12
| +0,2% | +US$ 620 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
212
Allstate
ALL
US$ 63,3 bi
| US$ 333 mil | 0,07% |
1.725
-2.419
| -58% | -US$ 470 mil |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
213
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 331 mil | 0,07% |
3.623
-324
| -8% | -US$ 31,3 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
214
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$ 602 mi
| US$ 327 mil | 0,07% |
12.772
-16.010
| -56% | -US$ 411 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
215
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 124 bi
| US$ 327 mil | 0,07% |
5.784
-1.845
| -24% | -US$ 103 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
216
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,8 bi
| US$ 325 mil | 0,07% |
12.578
-172
| -1% | -US$ 4,58 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
217
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,1 bi
| US$ 322 mil | 0,07% |
15.166
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
218
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 319 mil | 0,07% |
2.097
-3.514
| -63% | -US$ 576 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
219
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$ 1,67 bi
| US$ 317 mil | 0,07% |
+6.300
| Nova | +US$ 318 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
220
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,2 bi
| US$ 317 mil | 0,07% |
4.787
+50
| +1% | +US$ 3,47 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
221
US Bancorp
USB
US$ 92,4 bi
| US$ 315 mil | 0,07% |
6.579
-6.104
| -48% | -US$ 300 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
222
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 312 mil | 0,07% |
+4.683
| Nova | +US$ 322 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
223
Applied Materials
AMAT
US$ 327 bi
| US$ 311 mil | 0,07% |
1.910
-469
| -20% | -US$ 85 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
224
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,4 bi
| US$ 311 mil | 0,07% |
2.257
+589
| +35% | +US$ 86,2 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
225
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,4 bi
| US$ 310 mil | 0,07% |
9.871
-4.348
| -31% | -US$ 134 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.