de Bison Wealth Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD Histórico de posições em ações

Carteira de Bison Wealth Detalhes da ação SPD Atividade dos fundos em SPD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 349 mil	Vender	10.456 -26.068	-71%	-US$ 889 mil	0,08%	203
2024 Q3	US$ 1,22 mi	Vender	36.524 -11.980	-25%	-US$ 390 mil	0,19%	122
2024 Q2	US$ 1,51 mi	Manter	48.504	–	–	0,25%	101
2024 Q1	US$ 1,51 mi	Vender	48.504 -596	-1%	-US$ 17,9 mil	0,25%	101
2023 Q4	US$ 1,41 mi	Vender	49.100 -8.590	-15%	-US$ 233 mil	0,25%	99
2023 Q3	US$ 1,51 mi	Vender	57.690 -2.489	-4%	-US$ 68,1 mil	0,29%	92
2023 Q2	US$ 1,64 mi	Vender	60.179 -856	-1%	-US$ 22,4 mil	0,31%	85
2023 Q1	US$ 1,57 mi	Comprar	61.035 +2.406	+4%	+US$ 60,5 mil	0,49%	58
2022 Q4	US$ 1,49 mi	Comprar	58.629 +815	+1%	+US$ 20,6 mil	0,47%	65
2022 Q3	US$ 1,53 mi	Vender	57.814 -411	-0,7%	-US$ 11,2 mil	0,6%	48
2022 Q2	US$ 1,54 mi	Vender	58.225 -19.776	-25%	-US$ 567 mil	0,88%	32
2022 Q1	US$ 2,44 mi	Comprar	78.001 +18.840	+32%	+US$ 587 mil	1,25%	17
2021 Q4	US$ 1,97 mi	Comprar	59.161 +10.161	+21%	+US$ 327 mil	1,15%	16
2021 Q3	US$ 1,49 mi	Comprar	49.000 +10.507	+27%	+US$ 328 mil	0,68%	29
2021 Q2	US$ 727 mil	Vender	38.493 -2.341	-6%	-US$ 69,4 mil	0,32%	76
2021 Q1	US$ 64 mil	Comprar	+40.834	Nova	+US$ 1,13 mi	0,03%	310

Outros fundos que detêm SPD

SCM

Sollinda Capital Management Miami, Florida AUM de US$ 468 mi 15,7% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de US$ 6,28 bi 24,26% Retorno est. (1 ano)

RCM

Ridgepath Capital Management Knoxville, Tennessee AUM de US$ 227 mi 13,85% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania AUM de US$ 1,5 bi 22,75% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Almanack Investment Partners Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 785 mi 34,37% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

AWM

Austin Wealth Management Austin, Texas AUM de US$ 473 mi 18,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bison Wealth em SPD no T4 2024

Bison Wealth reduziu sua participação em Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) em 71% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 889 mil e ficando com 10.456 ações avaliadas em US$ 349 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 203.

Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em SPD no T1 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,44 mi em T1 2022. 46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPD no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Bison Wealth detinha 10.456 ações de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF, no valor de US$ 349 mil.
Bison Wealth vendeu 26.068 ações de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 889 mil.
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF representou 0,08% da carteira de Bison Wealth em T4 2024, sua posição nº 203.
Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF no T1 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF de Bison Wealth atingiu o pico de US$ 2,44 mi em T1 2022.
46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.