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BW
Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1.74억
(-28%)
자금 흐름
-US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.53%
보유액
449
신규
31
증가
95
축소
183
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.44% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 건강관리 | 5.93% |
| 4 | 금융 | 5.57% |
| 5 | 임의소비재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$35.5만 | 0.08% |
2,938
-5,756
| -66% | -US$82.8만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
202
ServiceNow
NOW
US$1503억
| US$35.3만 | 0.08% |
1,665
-3,615
| -68% | -US$73.2만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
203
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$1.02억
| US$34.9만 | 0.08% |
10,456
-26,068
| -71% | -US$88.9만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
204
W.W. Grainger
GWW
US$621억
| US$34.7만 | 0.08% |
329
-72
| -18% | -US$8.11만 |
2024 Q3
1분기
|
|
205
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$34.1만 | 0.08% |
6,426
-619
| -9% | -US$3.5만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
206
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$34.1만 | 0.08% |
3,038
+780
| +35% | +US$8.34만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
207
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$34.1만 | 0.08% |
4,980
+6
| +0.1% | +US$403 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
208
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$33.8만 | 0.07% |
4,014
+66
| +2% | +US$6.71천 |
2024 Q3
1분기
|
|
209
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
US$2.33억
| US$33.7만 | 0.07% |
44,249
+566
| +1% | +US$4.34천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
210
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.1억
| US$33.5만 | 0.07% |
11,967
-1,080
| -8% | -US$2.79만 |
2024 Q3
1분기
|
|
211
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.14억
| US$33.4만 | 0.07% |
6,638
+12
| +0.2% | +US$620 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
212
Allstate
ALL
US$624억
| US$33.3만 | 0.07% |
1,725
-2,419
| -58% | -US$47만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
213
Starbucks
SBUX
US$1116억
| US$33.1만 | 0.07% |
3,623
-324
| -8% | -US$3.13만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
214
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.01억
| US$32.7만 | 0.07% |
12,772
-16,010
| -56% | -US$41.1만 |
2024 Q3
1분기
|
|
215
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202억
| US$32.7만 | 0.07% |
5,784
-1,845
| -24% | -US$10.3만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
216
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$32.5만 | 0.07% |
12,578
-172
| -1% | -US$4.58천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
217
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$10.8억
| US$32.2만 | 0.07% |
15,166
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
218
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$31.9만 | 0.07% |
2,097
-3,514
| -63% | -US$57.6만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
219
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.7억
| US$31.7만 | 0.07% |
+6,300
| 신규 | +US$31.8만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
220
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$31.7만 | 0.07% |
4,787
+50
| +1% | +US$3.47천 |
2024 Q3
1분기
|
|
221
US Bancorp
USB
US$901억
| US$31.5만 | 0.07% |
6,579
-6,104
| -48% | -US$30만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
222
CMS Energy
CMS
US$211억
| US$31.2만 | 0.07% |
+4,683
| 신규 | +US$32.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
223
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$31.1만 | 0.07% |
1,910
-469
| -20% | -US$8.5만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
224
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456억
| US$31.1만 | 0.07% |
2,257
+589
| +35% | +US$8.62만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
225
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$31만 | 0.07% |
9,871
-4,348
| -31% | -US$13.4만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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ECG
Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$6.28억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Bison Wealth은(는) 2024년 4분기에 순 US$1.77억을 회수했으며, 130개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$886만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth는 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF에 US$456만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF으로, US$456만 상당의 194,136주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bison Wealth로, 추정 증가액은 US$1074만 규모예요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 32%를 차지해요.
- Bison Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4.54억가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.