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Bison Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
35.86%
1年估算報酬率
22.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+22.8%
3年估算報酬率
+37.44%
5年估算報酬率
+108.7%
10年估算報酬率
+234.42%
AUM
US$4.54億
AUM 成長
-US$1.74億
(-28%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.53%
持股
449
新
31
增持
95
減碼
183
已平倉
130
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461萬 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423萬 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.44% |
| 2 | 資訊科技 | 13.42% |
| 3 | 醫療保健 | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Advanced Micro Devices
AMD
US$8243億
| US$35.5萬 | 0.08% |
2,938
-5,756
| -66% | -US$82.8萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
202
ServiceNow
NOW
US$1092億
| US$35.3萬 | 0.08% |
1,665
-3,615
| -68% | -US$73.2萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
203
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
US$9989萬
| US$34.9萬 | 0.08% |
10,456
-26,068
| -71% | -US$88.9萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
204
W.W. Grainger
GWW
US$640億
| US$34.7萬 | 0.08% |
329
-72
| -18% | -US$8.11萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
205
Tractor Supply
TSCO
US$177億
| US$34.1萬 | 0.08% |
6,426
-619
| -9% | -US$3.5萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
206
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$34.1萬 | 0.08% |
3,038
+780
| +35% | +US$8.34萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
207
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199億
| US$34.1萬 | 0.08% |
4,980
+6
| +0.1% | +US$403 |
2023 Q4
4個季度
|
|
208
Micron Technology
MU
US$1兆
| US$33.8萬 | 0.07% |
4,014
+66
| +2% | +US$6,714 |
2024 Q3
1季度
|
|
209
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
US$2.41億
| US$33.7萬 | 0.07% |
44,249
+566
| +1% | +US$4,338 |
2023 Q2
6個季度
|
|
210
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$16.9億
| US$33.5萬 | 0.07% |
11,967
-1,080
| -8% | -US$2.79萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
211
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.4億
| US$33.4萬 | 0.07% |
6,638
+12
| +0.2% | +US$620 |
2023 Q4
4個季度
|
|
212
Allstate
ALL
US$657億
| US$33.3萬 | 0.07% |
1,725
-2,419
| -58% | -US$47萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
213
Starbucks
SBUX
US$1182億
| US$33.1萬 | 0.07% |
3,623
-324
| -8% | -US$3.13萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
214
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.13億
| US$32.7萬 | 0.07% |
12,772
-16,010
| -56% | -US$41.1萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
215
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277億
| US$32.7萬 | 0.07% |
5,784
-1,845
| -24% | -US$10.3萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
216
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$32.5萬 | 0.07% |
12,578
-172
| -1% | -US$4,576 |
2022 Q4
8個季度
|
|
217
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.3億
| US$32.2萬 | 0.07% |
15,166
| – | – |
2023 Q2
6個季度
|
|
218
PepsiCo
PEP
US$1872億
| US$31.9萬 | 0.07% |
2,097
-3,514
| -63% | -US$57.6萬 |
2014 Q4
40個季度
|
|
219
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.6億
| US$31.7萬 | 0.07% |
+6,300
| 新 | +US$31.8萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
220
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$570億
| US$31.7萬 | 0.07% |
4,787
+50
| +1% | +US$3,471 |
2024 Q3
1季度
|
|
221
US Bancorp
USB
US$926億
| US$31.5萬 | 0.07% |
6,579
-6,104
| -48% | -US$30萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
222
CMS Energy
CMS
US$220億
| US$31.2萬 | 0.07% |
+4,683
| 新 | +US$32.2萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
223
Applied Materials
AMAT
US$3096億
| US$31.1萬 | 0.07% |
1,910
-469
| -20% | -US$8.5萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
224
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486億
| US$31.1萬 | 0.07% |
2,257
+589
| +35% | +US$8.62萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
225
Enterprise Products Partners
EPD
US$824億
| US$31萬 | 0.07% |
9,871
-4,348
| -31% | -US$13.4萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
相似基金
GJCM
ECG
Bison Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Bison Wealth持有449個部位，管理資產為US$4.54億，較前一季的US$6.28億減少28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Bison Wealth於2024年第4季淨撤出US$1.77億，平倉130個部位，並減持183檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$886萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Bison Wealth新建了State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF的部位，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF：共買進194,136股，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1074萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$872萬。
- Bison Wealth於2024年第4季完全出清State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$886萬。
- 在2024年第4季，Bison Wealth的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占32%。
- Bison Wealth在2024年第4季新增了31個部位，並平倉130個部位。
- Bison Wealth的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$4.54億。
根據Bison Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。