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Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
22.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.44%
1年予想リターン
+22.8%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
+108.7%
10年間の推定リターン
+234.42%
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-28%)
資金フロー
-$1.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.53%
保有額
449
新規
31
買い増し
95
減少
183
解消
130
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1074万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$461万 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$451万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$423万 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$886万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$872万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$870万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$717万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.44% |
| 2 | 情報技術 | 13.42% |
| 3 | ヘルスケア | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $35.5万 | 0.08% |
2,938
-5,756
| -66% | -$82.8万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
202
ServiceNow
NOW
$1583億
| $35.3万 | 0.08% |
1,665
-3,615
| -68% | -$73.2万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
203
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
$1.03億
| $34.9万 | 0.08% |
10,456
-26,068
| -71% | -$88.9万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
204
W.W. Grainger
GWW
$637億
| $34.7万 | 0.08% |
329
-72
| -18% | -$8.11万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
205
Tractor Supply
TSCO
$170億
| $34.1万 | 0.08% |
6,426
-619
| -9% | -$3.5万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
206
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $34.1万 | 0.08% |
3,038
+780
| +35% | +$8.34万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
207
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $34.1万 | 0.08% |
4,980
+6
| +0.1% | +$403 |
2023 Q4
4四半期
|
|
208
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $33.8万 | 0.07% |
4,014
+66
| +2% | +$6,714 |
2024 Q3
1四半期
|
|
209
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
$2.32億
| $33.7万 | 0.07% |
44,249
+566
| +1% | +$4,338 |
2023 Q2
6四半期
|
|
210
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
$18.9億
| $33.5万 | 0.07% |
11,967
-1,080
| -8% | -$2.79万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
211
iShares US Regional Banks ETF
IAT
$6.32億
| $33.4万 | 0.07% |
6,638
+12
| +0.2% | +$620 |
2023 Q4
4四半期
|
|
212
Allstate
ALL
$635億
| $33.3万 | 0.07% |
1,725
-2,419
| -58% | -$47万 |
2017 Q3
29四半期
|
|
213
Starbucks
SBUX
$1130億
| $33.1万 | 0.07% |
3,623
-324
| -8% | -$3.13万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
214
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
$6.02億
| $32.7万 | 0.07% |
12,772
-16,010
| -56% | -$41.1万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
215
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1249億
| $32.7万 | 0.07% |
5,784
-1,845
| -24% | -$10.3万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
216
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $32.5万 | 0.07% |
12,578
-172
| -1% | -$4,576 |
2022 Q4
8四半期
|
|
217
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
$11億
| $32.2万 | 0.07% |
15,166
| – | – |
2023 Q2
6四半期
|
|
218
PepsiCo
PEP
$1836億
| $31.9万 | 0.07% |
2,097
-3,514
| -63% | -$57.6万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
219
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
$16.7億
| $31.7万 | 0.07% |
+6,300
| 新規 | +$31.8万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
220
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$582億
| $31.7万 | 0.07% |
4,787
+50
| +1% | +$3,471 |
2024 Q3
1四半期
|
|
221
US Bancorp
USB
$920億
| $31.5万 | 0.07% |
6,579
-6,104
| -48% | -$30万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
222
CMS Energy
CMS
$214億
| $31.2万 | 0.07% |
+4,683
| 新規 | +$32.2万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
223
Applied Materials
AMAT
$3245億
| $31.1万 | 0.07% |
1,910
-469
| -20% | -$8.5万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
224
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$465億
| $31.1万 | 0.07% |
2,257
+589
| +35% | +$8.62万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
225
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $31万 | 0.07% |
9,871
-4,348
| -31% | -$13.4万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
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Bison Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Bison Wealthは$4.54億相当のポジションを449件保有しており、前四半期の$6.28億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Bison Wealthは2024年第4四半期に純額で$1.77億を引き出し、130銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、推定 $886万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Bison Wealthは$456万相当のState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は194,136株、評価額は$456万でした。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1074万でした。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$872万相当を減らしました。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$886万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの32%を占めています。
- Bison Wealthは2024年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$4.54億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。