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Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
22.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.44%
1年予想リターン
+22.8%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
+108.7%
10年間の推定リターン
+234.42%
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-28%)
資金フロー
-$1.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.53%
保有額
449
新規
31
買い増し
95
減少
183
解消
130
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1074万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$461万 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$451万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$423万 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$886万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$872万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$870万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$717万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.44% |
| 2 | 情報技術 | 13.42% |
| 3 | ヘルスケア | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Walt Disney
DIS
$1943億
| $30.5万 | 0.07% |
2,742
+8
| +0.3% | +$840 |
2014 Q4
40四半期
|
|
227
SouthState Bank Corp
SSB
$102億
| $30.4万 | 0.07% |
3,057
-262
| -8% | -$2.7万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
228
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $30.1万 | 0.07% |
641
+32
| +5% | +$1.61万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
229
Stryker
SYK
$1178億
| $29.9万 | 0.07% |
830
-6,508
| -89% | -$241万 |
2017 Q1
31四半期
|
|
230
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $29.9万 | 0.07% |
4,869
+14
| +0.3% | +$883 |
2024 Q3
1四半期
|
|
231
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.6億
| $29.8万 | 0.07% |
2,949
-96
| -3% | -$9,910 |
2023 Q2
6四半期
|
|
232
Fastenal
FAST
$596億
| $29.8万 | 0.07% |
8,284
-108
| -1% | -$4,213 |
2023 Q2
6四半期
|
|
233
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $29.7万 | 0.07% |
5,022
-350
| -7% | -$2.14万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
234
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $29.6万 | 0.07% |
9,428
+144
| +2% | +$4,702 |
2024 Q3
1四半期
|
|
235
Trade Desk
TTD
$61.5億
| $29.1万 | 0.06% |
2,480
+485
| +24% | +$6万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
236
Phillips 66
PSX
$1130億
| $28.8万 | 0.06% |
2,531
-5,013
| -66% | -$63.8万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
237
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
$5.81億
| $28.8万 | 0.06% |
2,086
-475
| -19% | -$6.69万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
238
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $28.4万 | 0.06% |
3,503
-432
| -11% | -$3.61万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
239
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
$8.94億
| $28.2万 | 0.06% |
23,241
-1,417
| -6% | -$1.72万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
240
Pfizer
PFE
$1712億
| $27.9万 | 0.06% |
10,514
-3,629
| -26% | -$9.8万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
241
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.8億
| $27.9万 | 0.06% |
4,717
-252
| -5% | -$1.51万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
242
Vulcan Materials
VMC
$339億
| $27.7万 | 0.06% |
1,078
-99
| -8% | -$2.66万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
243
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$27.2億
| $27.3万 | 0.06% |
5,441
-1,572
| -22% | -$7.92万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
244
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $27.3万 | 0.06% |
1,415
-3,391
| -71% | -$66.7万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
245
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $27.2万 | 0.06% |
3,099
-118
| -4% | -$1.02万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
246
Kroger
KR
$394億
| $26.9万 | 0.06% |
4,404
-4,929
| -53% | -$28.9万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
247
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.6億
| $26.8万 | 0.06% |
9,191
+32
| +0.3% | +$969 |
2024 Q1
3四半期
|
|
248
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $26.7万 | 0.06% |
2,026
+70
| +4% | +$9,650 |
2023 Q2
6四半期
|
|
249
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
$20.7億
| $26.6万 | 0.06% |
4,423
-1
| -0% | -$59 |
2020 Q4
16四半期
|
|
250
Cummins
CMI
$712億
| $26.5万 | 0.06% |
759
-281
| -27% | -$9.9万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
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Bison Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Bison Wealthは$4.54億相当のポジションを449件保有しており、前四半期の$6.28億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Bison Wealthは2024年第4四半期に純額で$1.77億を引き出し、130銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、推定 $886万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Bison Wealthは$456万相当のState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は194,136株、評価額は$456万でした。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1074万でした。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$872万相当を減らしました。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$886万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの32%を占めています。
- Bison Wealthは2024年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$4.54億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。