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BW
Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
22.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.44%
1年予想リターン
+22.8%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
+108.7%
10年間の推定リターン
+234.42%
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-28%)
資金フロー
-$1.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.53%
保有額
449
新規
31
買い増し
95
減少
183
解消
130
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1074万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$461万 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$451万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$423万 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$886万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$872万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$870万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$717万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.44% |
| 2 | 情報技術 | 13.42% |
| 3 | ヘルスケア | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $53.4万 | 0.12% |
7,069
-415
| -6% | -$3.29万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
152
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $52.3万 | 0.12% |
3,092
+298
| +11% | +$5.23万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
153
Honeywell
HON
$676億
| $51.9万 | 0.11% |
2,438
-2,981
| -55% | -$62.2万 |
2017 Q1
31四半期
|
|
154
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $51.6万 | 0.11% |
+4,846
| 新規 | +$52.1万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
155
Altria Group
MO
$1246億
| $51.6万 | 0.11% |
9,871
-3,340
| -25% | -$17.8万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
156
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $51万 | 0.11% |
3,319
-1,399
| -30% | -$22.9万 |
2020 Q3
17四半期
|
|
157
On Holding
ONON
$118億
| $50.9万 | 0.11% |
9,291
+2,442
| +36% | +$12.9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
158
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $49.8万 | 0.11% |
5,610
+57
| +1% | +$5,229 |
2019 Q1
23四半期
|
|
159
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.8億
| $48.8万 | 0.11% |
6,895
+42
| +0.6% | +$3,091 |
2023 Q2
6四半期
|
|
160
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.4億
| $48.5万 | 0.11% |
4,655
-175
| -4% | -$1.9万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
161
Kinder Morgan
KMI
$748億
| $48.5万 | 0.11% |
17,683
-1,330
| -7% | -$3.47万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
162
Abacus Global Management
ABX
$8.2億
| $47.9万 | 0.11% |
61,125
+50,800
| +492% | +$43.5万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
163
FS KKR Capital
FSK
$28億
| $47.6万 | 0.11% |
21,935
+720
| +3% | +$1.51万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
164
Parker-Hannifin
PH
$1191億
| $47.6万 | 0.1% |
749
+32
| +4% | +$2.12万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
165
Fiserv Inc
FISV
$257億
| $47.2万 | 0.1% |
2,299
+116
| +5% | +$2.37万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
166
Digital Realty Trust
DLR
$650億
| $47.1万 | 0.1% |
2,653
+390
| +17% | +$6.92万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
167
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
$2642万
| $46.7万 | 0.1% |
13,738
+3,344
| +32% | +$11.4万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
168
TJX Companies
TJX
$1617億
| $46.6万 | 0.1% |
3,856
+955
| +33% | +$11.4万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
169
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$460億
| $46.3万 | 0.1% |
8,052
-9,232
| -53% | -$54.8万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
170
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
$3263万
| $46.1万 | 0.1% |
15,231
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
171
Aflac
AFL
$603億
| $45.5万 | 0.1% |
4,402
+183
| +4% | +$2万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
172
iShares Blockchain and Tech ETF
IBLC
$6955万
| $45.2万 | 0.1% |
13,228
| – | – |
2022 Q4
8四半期
|
|
173
Nike
NKE
$563億
| $45.2万 | 0.1% |
5,970
-2,112
| -26% | -$16.6万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
174
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.6億
| $45万 | 0.1% |
18,580
+3,180
| +21% | +$8万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
175
American Express
AXP
$2150億
| $44.6万 | 0.1% |
1,501
-2,480
| -62% | -$71.3万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
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Bison Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Bison Wealthは$4.54億相当のポジションを449件保有しており、前四半期の$6.28億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Bison Wealthは2024年第4四半期に純額で$1.77億を引き出し、130銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、推定 $886万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Bison Wealthは$456万相当のState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は194,136株、評価額は$456万でした。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1074万でした。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$872万相当を減らしました。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$886万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの32%を占めています。
- Bison Wealthは2024年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$4.54億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。