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Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,7 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,61 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+4,51 Mio. $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+4,23 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+8,86 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,72 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+8,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,17 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
534.487 $ 0,12 %
7.069
-415
-6 % -32.866 $
2023 Q2
6 Quartale
VTV-Symbol
152
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
523.392 $ 0,12 %
3.092
+298
+11 % +52.297 $
2023 Q2
6 Quartale
HON-Symbol
153
Honeywell
HON
67 Mrd. $
519.006 $ 0,11 %
2.438
-2.981
-55 % -621.677 $
2017 Q1
31 Quartale
MUB-Symbol
154
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
516.371 $ 0,11 %
+4.846
Neu +520.640 $
2024 Q4
0 Quartale
MO-Symbol
155
Altria Group
MO
125 Mrd. $
516.150 $ 0,11 %
9.871
-3.340
-25 % -177.921 $
2014 Q4
40 Quartale
QCOM-Symbol
156
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
509.906 $ 0,11 %
3.319
-1.399
-30 % -229.040 $
2020 Q3
17 Quartale
ONON-Symbol
157
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
508.868 $ 0,11 %
9.291
+2.442
+36 % +129.351 $
2024 Q3
1 Quartal
USMV-Symbol
158
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
498.149 $ 0,11 %
5.610
+57
+1 % +5.229 $
2019 Q1
23 Quartale
EFAV-Symbol
159
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
487.519 $ 0,11 %
6.895
+42
+0,6 % +3.091 $
2023 Q2
6 Quartale
FXH-Symbol
160
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
484.698 $ 0,11 %
4.655
-175
-4 % -19.004 $
2023 Q2
6 Quartale
KMI-Symbol
161
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
484.503 $ 0,11 %
17.683
-1.330
-7 % -34.674 $
2023 Q2
6 Quartale
ABX-Symbol
162
Abacus Global Management
ABX
763 Mio. $
478.609 $ 0,11 %
61.125
+50.800
+492 % +435.346 $
2024 Q3
1 Quartal
FSK-Symbol
163
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
476.439 $ 0,11 %
21.935
+720
+3 % +15.108 $
2021 Q2
14 Quartale
PH-Symbol
164
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
476.383 $ 0,1 %
749
+32
+4 % +21.190 $
2024 Q3
1 Quartal
FISV-Symbol
165
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
472.261 $ 0,1 %
2.299
+116
+5 % +23.681 $
2024 Q3
1 Quartal
DLR-Symbol
166
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
470.538 $ 0,1 %
2.653
+390
+17 % +69.191 $
2024 Q3
1 Quartal
XNOV-Symbol
167
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
26,4 Mio. $
467.367 $ 0,1 %
13.738
+3.344
+32 % +113.587 $
2024 Q1
3 Quartale
TJX-Symbol
168
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
465.854 $ 0,1 %
3.856
+955
+33 % +113.987 $
2015 Q4
36 Quartale
JEPI-Symbol
169
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,7 Mrd. $
463.249 $ 0,1 %
8.052
-9.232
-53 % -548.181 $
2023 Q4
4 Quartale
XISE-Symbol
170
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
32,6 Mio. $
461.271 $ 0,1 %
15.231
– –
2024 Q3
1 Quartal
AFL-Symbol
171
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
455.292 $ 0,1 %
4.402
+183
+4 % +19.955 $
2022 Q4
8 Quartale
IBLC-Symbol
172
iShares Blockchain and Tech ETF
IBLC
69 Mio. $
452.265 $ 0,1 %
13.228
– –
2022 Q4
8 Quartale
NKE-Symbol
173
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
451.738 $ 0,1 %
5.970
-2.112
-26 % -165.901 $
2022 Q4
8 Quartale
RDVI-Symbol
174
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
450.379 $ 0,1 %
18.580
+3.180
+21 % +80.023 $
2024 Q3
1 Quartal
AXP-Symbol
175
American Express
AXP
212 Mrd. $
445.595 $ 0,1 %
1.501
-2.480
-62 % -712.508 $
2016 Q2
34 Quartale
5 6
7
8 9

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GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .