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BW
Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 174 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.53%
Posición
449
Nuevas
31
Aumentadas
95
Reducidas
183
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 4.61 M |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 4.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.17 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.44% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Salud | 5.93% |
| 4 | Finanzas | 5.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 534 k | 0.12% |
7,069
-415
| -6% | -USD 32.9 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
152
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 523 k | 0.12% |
3,092
+298
| +11% | +USD 52.3 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
153
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| USD 519 k | 0.11% |
2,438
-2,981
| -55% | -USD 622 k |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
154
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 516 k | 0.11% |
+4,846
| Nuevas | +USD 521 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
155
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 516 k | 0.11% |
9,871
-3,340
| -25% | -USD 178 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
156
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 510 k | 0.11% |
3,319
-1,399
| -30% | -USD 229 k |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
157
On Holding
ONON
USD 11.8 mil M
| USD 509 k | 0.11% |
9,291
+2,442
| +36% | +USD 129 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
158
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 498 k | 0.11% |
5,610
+57
| +1% | +USD 5.23 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
159
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5479 M
| USD 488 k | 0.11% |
6,895
+42
| +0.6% | +USD 3.09 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
160
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1141 M
| USD 485 k | 0.11% |
4,655
-175
| -4% | -USD 19 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
161
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 485 k | 0.11% |
17,683
-1,330
| -7% | -USD 34.7 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
162
Abacus Global Management
ABX
USD 820 M
| USD 479 k | 0.11% |
61,125
+50,800
| +492% | +USD 435 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
163
FS KKR Capital
FSK
USD 2799 M
| USD 476 k | 0.11% |
21,935
+720
| +3% | +USD 15.1 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
164
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 476 k | 0.1% |
749
+32
| +4% | +USD 21.2 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
165
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 472 k | 0.1% |
2,299
+116
| +5% | +USD 23.7 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
166
Digital Realty Trust
DLR
USD 65 mil M
| USD 471 k | 0.1% |
2,653
+390
| +17% | +USD 69.2 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
167
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
USD 26.4 M
| USD 467 k | 0.1% |
13,738
+3,344
| +32% | +USD 114 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
168
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 466 k | 0.1% |
3,856
+955
| +33% | +USD 114 k |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
169
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 463 k | 0.1% |
8,052
-9,232
| -53% | -USD 548 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
170
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
USD 32.6 M
| USD 461 k | 0.1% |
15,231
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
171
Aflac
AFL
USD 60.3 mil M
| USD 455 k | 0.1% |
4,402
+183
| +4% | +USD 20 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
172
iShares Blockchain and Tech ETF
IBLC
USD 69.6 M
| USD 452 k | 0.1% |
13,228
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
173
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 452 k | 0.1% |
5,970
-2,112
| -26% | -USD 166 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
174
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3764 M
| USD 450 k | 0.1% |
18,580
+3,180
| +21% | +USD 80 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
175
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 446 k | 0.1% |
1,501
-2,480
| -62% | -USD 713 k |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
TC
SAM
PCMC
DWM
RGI
DWM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Bison Wealth mantenía 449 posiciones valuadas en USD 454 M, un 28% menos que los USD 628 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 177 M en T4 2024, cerró 130 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 8.86 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF por valor de USD 4.56 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T4 2024 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194,136 acciones por un valor de USD 4.56 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T4 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 8.86 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 32% de su cartera de USD 454 M en T4 2024.
- Bison Wealth abrió 31 posiciones nuevas y cerró 130 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.