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BW

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,7 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,61 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+4,51 Mio. $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+4,23 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+8,86 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,72 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+8,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,17 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VSDA-Symbol
176
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
219 Mio. $
442.830 $ 0,1 %
8.712
-82
-0,9 % -4.345 $
2023 Q2
6 Quartale
WM-Symbol
177
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
430.754 $ 0,09 %
2.135
-6.594
-76 % -1,42 Mio. $
2015 Q4
36 Quartale
TSM-Symbol
178
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
424.016 $ 0,09 %
2.147
-9.733
-82 % -1,88 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
BAB-Symbol
179
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
851 Mio. $
420.859 $ 0,09 %
16.094
+118
+0,7 % +3.160 $
2023 Q3
5 Quartale
VZ-Symbol
180
Verizon
VZ
183 Mrd. $
407.337 $ 0,09 %
10.186
-7.418
-42 % -312.931 $
2014 Q4
40 Quartale
EMR-Symbol
181
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
405.819 $ 0,09 %
3.275
-9.333
-74 % -1,13 Mio. $
2018 Q2
26 Quartale
RSPS-Symbol
182
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
458 Mio. $
405.306 $ 0,09 %
13.465
-206
-2 % -6.448 $
2023 Q2
6 Quartale
QQQM-Symbol
183
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
392.925 $ 0,09 %
+1.867
Neu +388.687 $
2024 Q4
0 Quartale
ETN-Symbol
184
Eaton
ETN
152 Mrd. $
392.700 $ 0,09 %
1.183
-176
-13 % -61.771 $
2023 Q2
6 Quartale
IJH-Symbol
185
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
392.357 $ 0,09 %
6.297
+161
+3 % +10.326 $
2024 Q3
1 Quartal
RSG-Symbol
186
Republic Services
RSG
70,1 Mrd. $
379.023 $ 0,08 %
1.884
-100
-5 % -20.707 $
2023 Q1
7 Quartale
IDU-Symbol
187
iShares US Utilities ETF
IDU
1,42 Mrd. $
378.163 $ 0,08 %
3.931
-828
-17 % -83.430 $
2019 Q1
23 Quartale
TGT-Symbol
188
Target
TGT
69,6 Mrd. $
377.870 $ 0,08 %
2.795
-1.323
-32 % -189.611 $
2018 Q2
26 Quartale
RTX-Symbol
189
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
374.223 $ 0,08 %
3.234
-8.355
-72 % -1,01 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
SPGI-Symbol
190
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
369.676 $ 0,08 %
742
-543
-42 % -275.515 $
2022 Q4
8 Quartale
XLF-Symbol
191
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
369.227 $ 0,08 %
7.640
+210
+3 % +10.154 $
2023 Q2
6 Quartale
VLO-Symbol
192
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
368.664 $ 0,08 %
3.007
-389
-11 % -52.042 $
2023 Q2
6 Quartale
IHDG-Symbol
193
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,49 Mrd. $
368.449 $ 0,08 %
8.476
-180
-2 % -8.029 $
2023 Q2
6 Quartale
FCX-Symbol
194
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
366.181 $ 0,08 %
9.616
+507
+6 % +22.680 $
2024 Q3
1 Quartal
SVOL-Symbol
195
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
524 Mio. $
365.525 $ 0,08 %
17.582
-44.989
-72 % -969.427 $
2023 Q2
6 Quartale
XSEP-Symbol
196
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
100 Mio. $
365.490 $ 0,08 %
9.394
-290
-3 % -11.236 $
2023 Q3
5 Quartale
VEA-Symbol
197
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
365.201 $ 0,08 %
7.637
-477
-6 % -23.954 $
2024 Q3
1 Quartal
SDY-Symbol
198
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
360.359 $ 0,08 %
2.728
+6
+0,2 % +838 $
2024 Q3
1 Quartal
QDPL-Symbol
199
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,83 Mrd. $
359.521 $ 0,08 %
9.365
-4
-0 % -156 $
2024 Q3
1 Quartal
MMM-Symbol
200
3M
MMM
83,6 Mrd. $
355.079 $ 0,08 %
2.751
+255
+10 % +33.446 $
2022 Q4
8 Quartale
6 7
8
9 10

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GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .