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BW

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,7 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,61 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+4,51 Mio. $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+4,23 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+8,86 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,72 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+8,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,17 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
201
Advanced Micro Devices
AMD
883 Mrd. $
354.881 $ 0,08 %
2.938
-5.756
-66 % -828.215 $
2023 Q2
6 Quartale
NOW-Symbol
202
ServiceNow
NOW
148 Mrd. $
353.020 $ 0,08 %
1.665
-3.615
-68 % -732.312 $
2023 Q3
5 Quartale
SPD-Symbol
203
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
102 Mio. $
348.922 $ 0,08 %
10.456
-26.068
-71 % -889.114 $
2021 Q1
15 Quartale
GWW-Symbol
204
W.W. Grainger
GWW
62,6 Mrd. $
346.782 $ 0,08 %
329
-72
-18 % -81.132 $
2024 Q3
1 Quartal
TSCO-Symbol
205
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
340.958 $ 0,08 %
6.426
-619
-9 % -34.972 $
2020 Q4
16 Quartale
XLY-Symbol
206
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
340.807 $ 0,08 %
3.038
+780
+35 % +83.419 $
2023 Q3
5 Quartale
VUG-Symbol
207
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
340.782 $ 0,08 %
4.980
+6
+0,1 % +403 $
2023 Q4
4 Quartale
MU-Symbol
208
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
337.783 $ 0,07 %
4.014
+66
+2 % +6.714 $
2024 Q3
1 Quartal
RCS-Symbol
209
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
232 Mio. $
337.179 $ 0,07 %
44.249
+566
+1 % +4.338 $
2023 Q2
6 Quartale
ETHE-Symbol
210
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,81 Mrd. $
335.315 $ 0,07 %
11.967
-1.080
-8 % -27.912 $
2024 Q3
1 Quartal
IAT-Symbol
211
iShares US Regional Banks ETF
IAT
617 Mio. $
334.298 $ 0,07 %
6.638
+12
+0,2 % +620 $
2023 Q4
4 Quartale
ALL-Symbol
212
Allstate
ALL
62 Mrd. $
332.597 $ 0,07 %
1.725
-2.419
-58 % -469.561 $
2017 Q3
29 Quartale
SBUX-Symbol
213
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
330.565 $ 0,07 %
3.623
-324
-8 % -31.345 $
2023 Q1
7 Quartale
ICLO-Symbol
214
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
601 Mio. $
327.474 $ 0,07 %
12.772
-16.010
-56 % -410.874 $
2024 Q3
1 Quartal
BMY-Symbol
215
Bristol-Myers Squibb
BMY
121 Mrd. $
327.153 $ 0,07 %
5.784
-1.845
-24 % -103.087 $
2014 Q4
40 Quartale
SCHA-Symbol
216
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
325.268 $ 0,07 %
12.578
-172
-1 % -4.576 $
2022 Q4
8 Quartale
PEY-Symbol
217
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,09 Mrd. $
322.429 $ 0,07 %
15.166
– –
2023 Q2
6 Quartale
PEP-Symbol
218
PepsiCo
PEP
180 Mrd. $
318.901 $ 0,07 %
2.097
-3.514
-63 % -575.745 $
2014 Q4
40 Quartale
EVLN-Symbol
219
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
1,67 Mrd. $
317.300 $ 0,07 %
+6.300
Neu +317.837 $
2024 Q4
0 Quartale
IXUS-Symbol
220
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
316.612 $ 0,07 %
4.787
+50
+1 % +3.471 $
2024 Q3
1 Quartal
USB-Symbol
221
US Bancorp
USB
91,1 Mrd. $
314.674 $ 0,07 %
6.579
-6.104
-48 % -300.280 $
2021 Q2
14 Quartale
CMS-Symbol
222
CMS Energy
CMS
21,4 Mrd. $
312.122 $ 0,07 %
+4.683
Neu +322.193 $
2024 Q4
0 Quartale
AMAT-Symbol
223
Applied Materials
AMAT
335 Mrd. $
310.667 $ 0,07 %
1.910
-469
-20 % -84.998 $
2023 Q2
6 Quartale
XLV-Symbol
224
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,9 Mrd. $
310.544 $ 0,07 %
2.257
+589
+35 % +86.193 $
2023 Q2
6 Quartale
EPD-Symbol
225
Enterprise Products Partners
EPD
79,7 Mrd. $
309.563 $ 0,07 %
9.871
-4.348
-31 % -133.562 $
2022 Q1
11 Quartale
7 8
9
10 11

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GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .