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BW

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+10,7 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+4,61 Mio. $
3
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+4,51 Mio. $
4
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+4,23 Mio. $
5
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+4,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+8,86 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,72 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+8,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,17 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 13,42 %
3 Gesundheitswesen 5,93 %
4 Finanzwesen 5,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEMG-Symbol
251
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
251.616 $ 0,06 %
4.818
-408
-8 % -22.594 $
2024 Q1
3 Quartale
ANET-Symbol
252
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
251.198 $ 0,06 %
+2.273
Neu +233.748 $
2024 Q4
0 Quartale
XIDE-Symbol
253
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
22,7 Mio. $
249.953 $ 0,06 %
+8.300
Neu +250.990 $
2024 Q4
0 Quartale
GPC-Symbol
254
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
249.944 $ 0,06 %
2.141
-3.278
-60 % -408.961 $
2023 Q1
7 Quartale
VCR-Symbol
255
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
247.751 $ 0,05 %
660
– –
2024 Q3
1 Quartal
ACN-Symbol
256
Accenture
ACN
146 Mrd. $
247.402 $ 0,05 %
703
-2.964
-81 % -1,07 Mio. $
2016 Q2
34 Quartale
UAL-Symbol
257
United Airlines
UAL
31,7 Mrd. $
246.051 $ 0,05 %
+2.534
Neu +214.233 $
2024 Q4
0 Quartale
HDV-Symbol
258
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
245.500 $ 0,05 %
10.935
-220
-2 % -5.169 $
2024 Q3
1 Quartal
APD-Symbol
259
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
245.222 $ 0,05 %
+845
Neu +265.351 $
2024 Q4
0 Quartale
FSCO-Symbol
260
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,03 Mrd. $
243.182 $ 0,05 %
35.657
+687
+2 % +4.557 $
2022 Q4
8 Quartale
REGL-Symbol
261
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,7 Mrd. $
241.849 $ 0,05 %
2.998
-76
-2 % -6.338 $
2023 Q2
6 Quartale
IPKW-Symbol
262
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
552 Mio. $
238.723 $ 0,05 %
6.012
-698
-10 % -28.880 $
2023 Q2
6 Quartale
APP-Symbol
263
Applovin
APP
91,2 Mrd. $
238.663 $ 0,05 %
+737
Neu +186.437 $
2024 Q4
0 Quartale
FMB-Symbol
264
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,96 Mrd. $
238.383 $ 0,05 %
4.673
-180
-4 % -9.257 $
2023 Q2
6 Quartale
SLB-Symbol
265
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
238.317 $ 0,05 %
+6.216
Neu +260.963 $
2024 Q4
0 Quartale
SLV-Symbol
266
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
238.287 $ 0,05 %
+9.050
Neu +258.548 $
2024 Q4
0 Quartale
FXO-Symbol
267
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
237.324 $ 0,05 %
4.384
+1
+0 % +55 $
2023 Q2
6 Quartale
RECS-Symbol
268
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,2 Mrd. $
237.128 $ 0,05 %
+6.849
Neu +240.325 $
2024 Q4
0 Quartale
DE-Symbol
269
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
236.209 $ 0,05 %
557
-958
-63 % -403.543 $
2022 Q4
8 Quartale
SPG-Symbol
270
Simon Property Group
SPG
67 Mrd. $
232.311 $ 0,05 %
1.349
-454
-25 % -79.680 $
2023 Q2
6 Quartale
XLC-Symbol
271
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
232.189 $ 0,05 %
2.398
+3
+0,1 % +286 $
2024 Q3
1 Quartal
GE-Symbol
272
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
229.928 $ 0,05 %
1.379
-1.209
-47 % -215.731 $
2022 Q3
9 Quartale
USIG-Symbol
273
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
229.665 $ 0,05 %
4.568
-221
-5 % -11.320 $
2024 Q3
1 Quartal
STX-Symbol
274
Seagate
STX
154 Mrd. $
229.412 $ 0,05 %
2.658
-766
-22 % -77.116 $
2024 Q1
3 Quartale
UBER-Symbol
275
Uber
UBER
141 Mrd. $
228.703 $ 0,05 %
3.792
+641
+20 % +45.772 $
2023 Q2
6 Quartale
9 10
11
12 13

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SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .