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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 174 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,53%
Posição
449
Nova
31
Aumentada
95
Reduzida
183
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,17 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,44% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Saúde | 5,93% |
| 4 | Financeiro | 5,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 252 mil | 0,06% |
4.818
-408
| -8% | -US$ 22,6 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
252
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 251 mil | 0,06% |
+2.273
| Nova | +US$ 234 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
253
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$ 22,7 mi
| US$ 250 mil | 0,06% |
+8.300
| Nova | +US$ 251 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
254
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 250 mil | 0,06% |
2.141
-3.278
| -60% | -US$ 409 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
255
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,83 bi
| US$ 248 mil | 0,05% |
660
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
256
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 247 mil | 0,05% |
703
-2.964
| -81% | -US$ 1,07 mi |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
257
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 246 mil | 0,05% |
+2.534
| Nova | +US$ 214 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
258
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 246 mil | 0,05% |
10.935
-220
| -2% | -US$ 5,17 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
259
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 245 mil | 0,05% |
+845
| Nova | +US$ 265 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
260
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
| US$ 243 mil | 0,05% |
35.657
+687
| +2% | +US$ 4,56 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
261
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,7 bi
| US$ 242 mil | 0,05% |
2.998
-76
| -2% | -US$ 6,34 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
262
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 547 mi
| US$ 239 mil | 0,05% |
6.012
-698
| -10% | -US$ 28,9 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
263
Applovin
APP
US$ 87,1 bi
| US$ 239 mil | 0,05% |
+737
| Nova | +US$ 186 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
264
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,98 bi
| US$ 238 mil | 0,05% |
4.673
-180
| -4% | -US$ 9,26 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
265
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 238 mil | 0,05% |
+6.216
| Nova | +US$ 261 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
266
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 238 mil | 0,05% |
+9.050
| Nova | +US$ 259 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
267
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,07 bi
| US$ 237 mil | 0,05% |
4.384
+1
| +0% | +US$ 55 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
268
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,16 bi
| US$ 237 mil | 0,05% |
+6.849
| Nova | +US$ 240 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
269
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 236 mil | 0,05% |
557
-958
| -63% | -US$ 404 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
270
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
1.349
-454
| -25% | -US$ 79,7 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
271
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
2.398
+3
| +0,1% | +US$ 286 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
272
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 230 mil | 0,05% |
1.379
-1.209
| -47% | -US$ 216 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
273
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 230 mil | 0,05% |
4.568
-221
| -5% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
274
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 229 mil | 0,05% |
2.658
-766
| -22% | -US$ 77,1 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
275
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 229 mil | 0,05% |
3.792
+641
| +20% | +US$ 45,8 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2024
No T4 2024, Bison Wealth detinha 449 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 628 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T4 2024, encerrando 130 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 8,86 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no valor de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2024 foi State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 ações no valor de US$ 4,56 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,86 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 454 mi no T4 2024.
- Bison Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 130 em T4 2024.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.