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Bison Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
35.86%
1年估算報酬率
22.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.44%
1年估算報酬率
+22.8%
3年估算報酬率
+37.44%
5年估算報酬率
+108.7%
10年估算報酬率
+234.42%
AUM
US$4.54億
AUM 成長
-US$1.74億
(-28%)
資金流向
-US$1.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.53%
持股
449
新
31
增持
95
減碼
183
已平倉
130
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$461萬 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423萬 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.44% |
| 2 | 資訊科技 | 13.42% |
| 3 | 醫療保健 | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Travelers Companies
TRV
US$818億
| US$20.7萬 | 0.05% |
859
-633
| -42% | -US$15.8萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
302
Skyworks Solutions
SWKS
US$206億
| US$20.6萬 | 0.05% |
2,321
-3,497
| -60% | -US$31.8萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
303
Mercado Libre
MELI
US$767億
| US$20.6萬 | 0.05% |
+121
| 新 | +US$23.6萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
304
Analog Devices
ADI
US$1982億
| US$20.4萬 | 0.04% |
960
-5,985
| -86% | -US$132萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
305
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$20.4萬 | 0.04% |
4,622
-267
| -5% | -US$1.24萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
306
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$446億
| US$20.1萬 | 0.04% |
+2,799
| 新 | +US$20.8萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
307
Mondelez International
MDLZ
US$844億
| US$20.1萬 | 0.04% |
3,363
-1,293
| -28% | -US$8.55萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
308
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.5億
| US$19.2萬 | 0.04% |
19,568
+98
| +0.5% | +US$969 |
2023 Q2
6個季度
|
|
309
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.6億
| US$18.1萬 | 0.04% |
10,053
-9,544
| -49% | -US$17.9萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
310
Viatris
VTRS
US$241億
| US$14.5萬 | 0.03% |
11,686
-94
| -0.8% | -US$1,155 |
2024 Q3
1季度
|
|
311
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.12億
| US$13.2萬 | 0.03% |
33,537
+150
| +0.4% | +US$596 |
2023 Q2
6個季度
|
|
312
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.5億
| US$12.9萬 | 0.03% |
10,161
-22,530
| -69% | -US$27.8萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
313
Alpha Compute
ALP
US$502萬
| US$10萬 | 0.02% |
385
-1,585
| -80% | -US$41.6萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
314
Transocean
RIG
US$59.3億
| US$9.5萬 | 0.02% |
25,428
-1,943
| -7% | -US$8,071 |
2024 Q3
1季度
|
|
315
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.8億
| US$9.22萬 | 0.02% |
13,272
-1,249
| -9% | -US$8,977 |
2022 Q4
8個季度
|
|
316
Community Health Systems
CYH
US$3.23億
| US$8.96萬 | 0.02% |
29,960
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
317
Intensity Therapeutics
INTS
US$1083萬
| US$3.07萬 | 0.01% |
697
| – | – |
2024 Q1
3個季度
|
|
318
Tiziana Life Sciences
TLSA
US$7903萬
| US$2.98萬 | 0.01% |
+42,795
| 新 | +US$3.96萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
319
Alcoa
AA
US$108億
| – | – |
-27,232
| 已平倉 | -US$105萬 | – |
|
320
Aecom
ACM
US$90.4億
| – | – |
-6,659
| 已平倉 | -US$68.8萬 | – |
|
321
AerCap
AER
US$269億
| – | – |
-21,470
| 已平倉 | -US$203萬 | – |
|
322
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$723億
| – | – |
-4,036
| 已平倉 | -US$114萬 | – |
|
323
Albemarle
ALB
US$113億
| – | – |
-3,288
| 已平倉 | -US$31.1萬 | – |
|
324
American Tower
AMT
US$882億
| – | – |
-4,323
| 已平倉 | -US$101萬 | – |
|
325
Aon
AON
US$714億
| – | – |
-7,858
| 已平倉 | -US$272萬 | – |
|
相似基金
GJCM
ECG
Bison Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Bison Wealth持有449個部位，管理資產為US$4.54億，較前一季的US$6.28億減少28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Bison Wealth於2024年第4季淨撤出US$1.77億，平倉130個部位，並減持183檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$886萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的44%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Bison Wealth新建了State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF的部位，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF：共買進194,136股，價值US$456萬。
- Bison Wealth在2024年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1074萬。
- Bison Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$872萬。
- Bison Wealth於2024年第4季完全出清State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$886萬。
- 在2024年第4季，Bison Wealth的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占32%。
- Bison Wealth在2024年第4季新增了31個部位，並平倉130個部位。
- Bison Wealth的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$4.54億。
根據Bison Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。