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Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.44%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1.74억
(-28%)
자금 흐름
-US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.53%
보유액
449
신규
31
증가
95
축소
183
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1074만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$461만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$451만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+US$423만 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$419만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$886만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$872만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$870만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$717만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.44% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 헬스케어 | 5.93% |
| 4 | 금융 | 5.57% |
| 5 | 임의소비재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Travelers Companies
TRV
US$829억
| US$20.7만 | 0.05% |
859
-633
| -42% | -US$15.8만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
302
Skyworks Solutions
SWKS
US$192억
| US$20.6만 | 0.05% |
2,321
-3,497
| -60% | -US$31.8만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
303
Mercado Libre
MELI
US$954억
| US$20.6만 | 0.05% |
+121
| 신규 | +US$23.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
304
Analog Devices
ADI
US$1945억
| US$20.4만 | 0.04% |
960
-5,985
| -86% | -US$132만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
305
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$20.4만 | 0.04% |
4,622
-267
| -5% | -US$1.24만 |
2024 Q3
1분기
|
|
306
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$420억
| US$20.1만 | 0.04% |
+933
| 신규 | +US$20.8만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
307
Mondelez International
MDLZ
US$802억
| US$20.1만 | 0.04% |
3,363
-1,293
| -28% | -US$8.55만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
308
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.1억
| US$19.2만 | 0.04% |
19,568
+98
| +0.5% | +US$969 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
309
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.6억
| US$18.1만 | 0.04% |
10,053
-9,544
| -49% | -US$17.9만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
310
Viatris
VTRS
US$214억
| US$14.5만 | 0.03% |
11,686
-94
| -0.8% | -US$1.16천 |
2024 Q3
1분기
|
|
311
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.11억
| US$13.2만 | 0.03% |
33,537
+150
| +0.4% | +US$596 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
312
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$12.9만 | 0.03% |
10,161
-22,530
| -69% | -US$27.8만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
ALP
313
Alpha Compute
ALP
US$488만
| US$10만 | 0.02% |
385
-1,585
| -80% | -US$41.6만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
314
Transocean
RIG
US$66.3억
| US$9.5만 | 0.02% |
25,428
-1,943
| -7% | -US$8.07천 |
2024 Q3
1분기
|
|
315
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.4억
| US$9.22만 | 0.02% |
13,272
-1,249
| -9% | -US$8.98천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
316
Community Health Systems
CYH
US$3.99억
| US$8.96만 | 0.02% |
29,960
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
317
Intensity Therapeutics
INTS
US$1146만
| US$3.07만 | 0.01% |
697
| – | – |
2024 Q1
3개 분기
|
|
318
Tiziana Life Sciences
TLSA
US$1.25억
| US$2.98만 | 0.01% |
+42,795
| 신규 | +US$3.96만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
319
Alcoa
AA
US$107억
| – | – |
-27,232
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
320
Aecom
ACM
US$76.7억
| – | – |
-6,659
| 청산됨 | -US$68.8만 | – |
|
321
AerCap
AER
US$232억
| – | – |
-21,470
| 청산됨 | -US$203만 | – |
|
322
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$661억
| – | – |
-4,036
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
323
Albemarle
ALB
US$110억
| – | – |
-3,288
| 청산됨 | -US$31.1만 | – |
|
324
American Tower
AMT
US$838억
| – | – |
-4,323
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
325
Aon
AON
US$628억
| – | – |
-7,858
| 청산됨 | -US$272만 | – |
|
유사한 펀드
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Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$6.28억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Bison Wealth 측은 2024년 4분기에 순 US$1.77억 규모를 회수했으며, 130개 포지션을 청산하고 183개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$886만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth 측은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF에 US$456만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 주식으로, US$456만 상당의 194,136주를 매수했어요.
- Bison Wealth 측이 2024년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1074만 규모예요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$872만예요.
- Bison Wealth 측은 2024년 4분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 32% 비중을 차지해요.
- Bison Wealth 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$4.54억 규모가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.