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BW
Bison Wealth Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-174 Mio. $
(-28 %)
Kapitalfluss
-177 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,53 %
Position
449
Neu
31
Aufgestockt
95
Reduziert
183
Geschlossen
130
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+4,61 Mio. $ |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+4,51 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+4,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+8,86 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+8,72 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+8,7 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+7,17 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+5,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,44 % |
| 2 | Technologie | 13,42 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,57 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
| – | – |
-4.454
| Geschlossen | -244.669 $ | – |
|
377
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,22 Mrd. $
| – | – |
-50.595
| Geschlossen | -2,86 Mio. $ | – |
|
378
KLA
KLAC
217 Mrd. $
| – | – |
-21.410
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
379
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,34 Mrd. $
| – | – |
-3.857
| Geschlossen | -210.144 $ | – |
|
380
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-3.340
| Geschlossen | -258.149 $ | – |
|
381
Leidos
LDOS
15,8 Mrd. $
| – | – |
-5.419
| Geschlossen | -883.401 $ | – |
|
382
Lennar Class A
LEN
18 Mrd. $
| – | – |
-1.537
| Geschlossen | -279.139 $ | – |
|
383
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
| – | – |
-984
| Geschlossen | -234.264 $ | – |
|
384
Landstar System
LSTR
5,71 Mrd. $
| – | – |
-1.324
| Geschlossen | -250.096 $ | – |
|
385
lululemon athletica
LULU
11,3 Mrd. $
| – | – |
-2.050
| Geschlossen | -556.268 $ | – |
|
386
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
| – | – |
-1.580
| Geschlossen | -749.866 $ | – |
|
387
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| – | – |
-5.477
| Geschlossen | -493.154 $ | – |
|
388
MiMedx Group
MDXG
639 Mio. $
| – | – |
-106.892
| Geschlossen | -631.732 $ | – |
|
389
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
519 Mio. $
| – | – |
-24.401
| Geschlossen | -264.507 $ | – |
|
390
Nasdaq
NDAQ
52,1 Mrd. $
| – | – |
-13.303
| Geschlossen | -971.252 $ | – |
|
391
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
3,14 Mrd. $
| – | – |
-27.000
| Geschlossen | -523.710 $ | – |
|
392
Ouster
OUST
2,08 Mrd. $
| – | – |
-11.729
| Geschlossen | -73.893 $ | – |
|
393
Ovintiv
OVV
19,4 Mrd. $
| – | – |
-15.843
| Geschlossen | -606.945 $ | – |
|
394
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| – | – |
-17.985
| Geschlossen | -926.947 $ | – |
|
395
Pultegroup
PHM
21,1 Mrd. $
| – | – |
-4.668
| Geschlossen | -669.998 $ | – |
|
396
CALL
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -536 $ | – |
|
397
Prudential Financial
PRU
39,2 Mrd. $
| – | – |
-6.110
| Geschlossen | -740.036 $ | – |
|
398
Public Storage
PSA
55,3 Mrd. $
| – | – |
-559
| Geschlossen | -203.403 $ | – |
|
399
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
| – | – |
-2.980
| Geschlossen | -232.529 $ | – |
|
400
Regions Financial
RF
23,2 Mrd. $
| – | – |
-11.743
| Geschlossen | -273.965 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 449 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 628 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Bison Wealth zog im Q4 2024 netto 177 Mio. $ ab, schloss 130 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Wert von 4,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2024 war State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 194.136 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
- Bison Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,72 Mio. $.
- Bison Wealth hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
- Bison Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 130 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 454 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .