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Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
22.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.44%
1年予想リターン
+22.8%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
+108.7%
10年間の推定リターン
+234.42%
AUM
$4.54億
運用資産残高の伸び率
-$1.74億
(-28%)
資金フロー
-$1.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.53%
保有額
449
新規
31
買い増し
95
減少
183
解消
130
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1074万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$461万 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$451万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
|
+$423万 |
| 5 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$419万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$886万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$872万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$870万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$717万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.44% |
| 2 | 情報技術 | 13.42% |
| 3 | ヘルスケア | 5.93% |
| 4 | 金融 | 5.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.19% |
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Bison Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Bison Wealthは$4.54億相当のポジションを449件保有しており、前四半期の$6.28億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Bison Wealthは2024年第4四半期に純額で$1.77億を引き出し、130銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、推定 $886万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Bison Wealthは$456万相当のState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFで、株数は194,136株、評価額は$456万でした。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1074万でした。
- Bison Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$872万相当を減らしました。
- Bison Wealthは2024年第4四半期にState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$886万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.54億のポートフォリオの32%を占めています。
- Bison Wealthは2024年第4四半期に新たに31件のポジションを取り、130件のポジションを解消しました。
- Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$4.54億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。