Bison Wealths Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bison Wealth Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	41.232 +17.464	+73 %	+544.320 $	0,29 %	75
2024 Q3	732.767 $	Kaufen	23.768 +6.046	+34 %	+183.389 $	0,12 %	178
2024 Q2	518.546 $	Halten	17.722	–	–	0,08 %	236
2024 Q1	518.546 $	Kaufen	+17.722	Neu	+512.462 $	0,08 %	236

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MFG

MTM Financial Group Bethlehem, Pennsylvania 233 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAG

Compass Advisory Group Melville, New York 421 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWG

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 393 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Bison Wealth: Q4 2024 im Rückblick

Bison Wealth erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q4 2024 um 73 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 544.320 $ und erhöhte die Position damit auf 41.232 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

Bison Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 154 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 41.232 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 1,3 Mio. $.
Bison Wealth kaufte im Q4 2024 17.464 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 544.320 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q4 2024 0,29 % des Portfolios von Bison Wealth aus und war dessen Position auf Rang 75.
Bison Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 154 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .