de Bison Wealth Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de Bison Wealth Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 1,3 mi	Comprar	41.232 +17.464	+73%	+US$ 544 mil	0,29%	75
2024 Q3	US$ 733 mil	Comprar	23.768 +6.046	+34%	+US$ 183 mil	0,12%	178
2024 Q2	US$ 519 mil	Manter	17.722	–	–	0,08%	236
2024 Q1	US$ 519 mil	Comprar	+17.722	Nova	+US$ 512 mil	0,08%	236

Outros fundos que detêm BALT

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

MFG

MTM Financial Group Bethlehem, Pennsylvania AUM de US$ 233 mi 14,67% Retorno est. (1 ano)

CAG

Compass Advisory Group Melville, New York AUM de US$ 421 mi 17,7% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

CWG

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de US$ 393 mi 25,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bison Wealth em BALT no T4 2024

Bison Wealth aumentou sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 73% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 544 mil em ações e elevando a posição para 41.232 ações, avaliadas em US$ 1,3 mi. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 75.

Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em BALT no T1 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então. 154 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Bison Wealth detinha 41.232 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 1,3 mi.
Bison Wealth comprou 17.464 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 544 mil.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 0,29% da carteira de Bison Wealth em T4 2024, sua posição nº 75.
Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T1 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então.
154 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.