Bison Wealth
IDU圖示

Bison Wealth的 iShares US Utilities ETF IDU 持股歷史

Bison Wealth的投資組合 IDU股票詳細資料 IDU基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q4 		US$37.8萬 賣出
3,931
-828
-17% -US$8.34萬 0.08% 187
2024
Q3 		US$48.6萬 賣出
4,759
-355
-7% -US$3.36萬 0.08% 240
2024
Q2 		US$43.2萬 持有
5,114
– – 0.07% 266
2024
Q1 		US$43.2萬 賣出
5,114
-128
-2% -US$1.02萬 0.07% 266
2023
Q4 		US$41.9萬 賣出
5,242
-552
-10% -US$4.23萬 0.07% 258
2023
Q3 		US$42.6萬 持有
5,794
– – 0.08% 241
2023
Q2 		US$47.4萬 賣出
5,794
-14
-0.2% -US$1,166 0.09% 226
2023
Q1 		US$49.3萬 買進
5,808
+225
+4% +US$1.88萬 0.15% 152
2022
Q4 		US$47.1萬 買進
5,583
+10
+0.2% +US$839 0.15% 162
2022
Q3 		US$45.2萬 買進
5,573
+550
+11% +US$4.95萬 0.18% 145
2022
Q2 		US$43萬 賣出
5,023
-64
-1% -US$5,656 0.25% 109
2022
Q1 		US$46.3萬 賣出
5,087
-183
-3% -US$1.56萬 0.24% 113
2021
Q4 		US$46.6萬 買進
5,270
+8
+0.2% +US$669 0.27% 98
2021
Q3 		US$41.5萬 買進
5,262
+11
+0.2% +US$908 0.19% 139
2021
Q2 		US$41.2萬 買進
5,251
+101
+2% +US$8,190 0.18% 144
2021
Q1 		US$41萬 賣出
5,150
-643
-11% -US$4.95萬 0.18% 151
2020
Q4 		US$45萬 買進
5,793
+7
+0.1% +US$545 0.21% 116
2020
Q3 		US$42.2萬 賣出
5,786
-106
-2% -US$7,775 0.25% 103
2020
Q2 		US$41.3萬 賣出
5,892
-126
-2% -US$9,014 0.26% 102
2020
Q1 		US$41.6萬 買進
6,018
+108
+2% +US$8,617 0.3% 94
2019
Q4 		US$47.9萬 買進
5,910
+1,094
+23% +US$8.72萬 0.23% 117
2019
Q3 		US$39.2萬 買進
4,816
+250
+5% +US$1.94萬 0.22% 128
2019
Q2 		US$34.4萬 買進
4,566
+1,540
+51% +US$11.4萬 0.2% 141
2019
Q1 		US$22.3萬 買進
+3,026
新 +US$21.3萬 0.14% 190

持有IDU的其他基金

Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California US$42.8億 AUM 19.27% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey US$79.8億 AUM 28.14% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Bensler
Bensler Bellevue, Washington US$11.3億 AUM 38.91% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho US$12.8億 AUM 32% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina US$82.3億 AUM 30.88% 1年估算報酬率

Bison Wealth的IDU持股：2024年第4季回顧

Bison Wealth在2024年第4季將iShares US Utilities ETF (IDU)持股減少17%，估計賣出價值US$8.34萬的股票，剩餘3,931股，價值US$37.8萬。 此持倉占投資組合的0.08%，排名第187名。

Bison Wealth於2019年第1季首次申報持有IDU，此後已有24個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第1季達到US$49.3萬的高峰。 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的271檔基金持有IDU。

  • 截至2024年第4季，Bison Wealth持有iShares US Utilities ETF 3,931股，價值US$37.8萬。
  • Bison Wealth在2024年第4季賣出iShares US Utilities ETF共828股，估計金額為US$8.34萬。
  • 在2024年第4季，iShares US Utilities ETF佔Bison Wealth投資組合的0.08%，是其第 #187大持倉。
  • Bison Wealth於2019年第1季首次申報持有iShares US Utilities ETF，此後已有24個季度申報持有該股。
  • Bison Wealth對iShares US Utilities ETF的持倉在2023年第1季達到高峰，市值為US$49.3萬。
  • 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的271檔基金持有iShares US Utilities ETF。

根據Bison Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。