Bison Wealth
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de Bison Wealth First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund FYX Histórico de posições em ações

Carteira de Bison Wealth Detalhes da ação FYX Atividade dos fundos em FYX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 298 mil Vender
2.949
-96
-3% -US$ 9,9 mil 0,07% 231
2024
Q3 		US$ 303 mil Vender
3.045
-5.732
-65% -US$ 550 mil 0,05% 320
2024
Q2 		US$ 818 mil Manter
8.777
– – 0,13% 163
2024
Q1 		US$ 818 mil Comprar
8.777
+344
+4% +US$ 30,8 mil 0,13% 163
2023
Q4 		US$ 772 mil Vender
8.433
-170
-2% -US$ 14 mil 0,14% 166
2023
Q3 		US$ 694 mil Vender
8.603
-385
-4% -US$ 32,5 mil 0,13% 165
2023
Q2 		US$ 739 mil Comprar
+8.988
Nova +US$ 710 mil 0,14% 161
2020
Q1 		– Vender
-5.801
Encerrada -US$ 377 mil – 366
2019
Q4 		US$ 377 mil Comprar
5.801
+1
+0% +US$ 62 0,18% 142
2019
Q3 		US$ 348 mil Manter
5.800
– – 0,19% 139
2019
Q2 		US$ 357 mil Vender
5.800
-887
-13% -US$ 54,4 mil 0,21% 135
2019
Q1 		US$ 413 mil Vender
6.687
-32
-0,5% -US$ 1,94 mil 0,25% 121
2018
Q4 		US$ 364 mil Vender
6.719
-1.292
-16% -US$ 78,5 mil 0,26% 112
2018
Q3 		US$ 552 mil Comprar
8.011
+750
+10% +US$ 51,4 mil 0,36% 83
2018
Q2 		US$ 479 mil Comprar
7.261
+962
+15% +US$ 61,4 mil 0,36% 79
2018
Q1 		US$ 379 mil Comprar
6.299
+153
+2% +US$ 9,38 mil 0,29% 106
2017
Q4 		US$ 376 mil Manter
6.146
– – 0,28% 99
2017
Q3 		US$ 362 mil Manter
6.146
– – 0,29% 100
2017
Q2 		US$ 342 mil Vender
6.146
-1.259
-17% -US$ 68,7 mil 0,28% 98
2017
Q1 		US$ 403 mil Comprar
7.405
+1
+0% +US$ 54 0,35% 81
2016
Q4 		US$ 399 mil Comprar
7.404
+500
+7% +US$ 25,5 mil 0,34% 80
2016
Q3 		US$ 344 mil Vender
6.904
-262
-4% -US$ 12,8 mil 0,29% 93
2016
Q2 		US$ 330 mil Vender
7.166
-1.544
-18% -US$ 70,1 mil 0,2% 130
2016
Q1 		US$ 393 mil Vender
8.710
-3.578
-29% -US$ 149 mil 0,25% 113
2015
Q4 		US$ 543 mil Vender
12.288
-1.168
-9% -US$ 53,5 mil 0,31% 103
2015
Q3 		US$ 589 mil Comprar
+13.456
Nova +US$ 631 mil 0,39% 85

Outros fundos que detêm FYX

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)
Hapanowicz & Associates Financial Services
Hapanowicz & Associates Financial Services Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 321 mi 18,23% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bison Wealth em FYX no T4 2024

Bison Wealth reduziu sua participação em First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) em 3,2% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 9,9 mil e ficando com 2.949 ações avaliadas em US$ 298 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 231.

Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em FYX no T3 2015 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 818 mil em T2 2024. 167 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FYX no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, Bison Wealth detinha 2.949 ações de First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund, no valor de US$ 298 mil.
  • Bison Wealth vendeu 96 ações de First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund em T4 2024, por um valor estimado de US$ 9,9 mil.
  • First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund representou 0,07% da carteira de Bison Wealth em T4 2024, sua posição nº 231.
  • Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund no T3 2015 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund de Bison Wealth atingiu o pico de US$ 818 mil em T2 2024.
  • 167 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.