de Bison Wealth First Trust Value Line Dividend Fund FVD Histórico de posições em ações

Carteira de Bison Wealth Detalhes da ação FVD Atividade dos fundos em FVD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 1,53 mi	Vender	34.984 -65	-0,2%	-US$ 2,94 mil	0,34%	63
2024 Q3	US$ 1,59 mi	Vender	35.049 -16.256	-32%	-US$ 705 mil	0,25%	95
2024 Q2	US$ 2,17 mi	Manter	51.305	–	–	0,35%	71
2024 Q1	US$ 2,17 mi	Comprar	51.305 +1.497	+3%	+US$ 61,1 mil	0,35%	71
2023 Q4	US$ 2,02 mi	Vender	49.808 -236	-0,5%	-US$ 9,05 mil	0,36%	69
2023 Q3	US$ 1,87 mi	Vender	50.044 -72	-0,1%	-US$ 2,84 mil	0,36%	71
2023 Q2	US$ 2,01 mi	Comprar	+50.116	Nova	+US$ 2,01 mi	0,37%	66

Outros fundos que detêm FVD

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bison Wealth em FVD no T4 2024

Bison Wealth reduziu sua participação em First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) em 0,19% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 2,94 mil e ficando com 34.984 ações avaliadas em US$ 1,53 mi. A posição representa 0,34% do portfólio e ocupa a posição nº 63.

Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em FVD no T2 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,17 mi em T2 2024. 593 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVD no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Bison Wealth detinha 34.984 ações de First Trust Value Line Dividend Fund, no valor de US$ 1,53 mi.
Bison Wealth vendeu 65 ações de First Trust Value Line Dividend Fund em T4 2024, por um valor estimado de US$ 2,94 mil.
First Trust Value Line Dividend Fund representou 0,34% da carteira de Bison Wealth em T4 2024, sua posição nº 63.
Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em First Trust Value Line Dividend Fund no T2 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de First Trust Value Line Dividend Fund de Bison Wealth atingiu o pico de US$ 2,17 mi em T2 2024.
593 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Value Line Dividend Fund em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.