de Bison Wealth First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bison Wealth Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 1.53 M	Vender	34,984 -65	-0.2%	-USD 2.94 k	0.34%	63
2024 Q3	USD 1.59 M	Vender	35,049 -16,256	-32%	-USD 705 k	0.25%	95
2024 Q2	USD 2.17 M	Mantener	51,305	–	–	0.35%	71
2024 Q1	USD 2.17 M	Comprar	51,305 +1,497	+3%	+USD 61.1 k	0.35%	71
2023 Q4	USD 2.02 M	Vender	49,808 -236	-0.5%	-USD 9.05 k	0.36%	69
2023 Q3	USD 1.87 M	Vender	50,044 -72	-0.1%	-USD 2.84 k	0.36%	71
2023 Q2	USD 2.01 M	Comprar	+50,116	Nuevas	+USD 2.01 M	0.37%	66

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bison Wealth en FVD: resumen de T4 2024

Bison Wealth redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 0.19% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.94 k, y conservó 34,984 acciones valuadas en USD 1.53 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Bison Wealth reportó por primera vez una posición en FVD en T2 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.17 M en T2 2024. Al cierre de T4 2024, 593 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T4 2024, Bison Wealth tenía 34,984 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 1.53 M.
Bison Wealth vendió 65 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2024, por un valor estimado de USD 2.94 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.34% de la cartera de Bison Wealth en T4 2024 y fue su posición número 63.
Bison Wealth reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Bison Wealth en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 2.17 M en T2 2024.
Al cierre de T4 2024, 593 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.