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PW
Peninsula Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.87億
週轉率
17.12%
1年估算報酬率
22.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.28%
1年估算報酬率
+22.39%
3年估算報酬率
+30.03%
5年估算報酬率
+90.99%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.87億
AUM 成長
+US$1419萬
(+2.5%)
資金流向
+US$139萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.17%
持股
111
新
13
增持
51
減碼
30
已平倉
6
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$579萬 |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$378萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$284萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$243萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$132萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$557萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$472萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$363萬 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$255萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$62.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64% |
| 2 | 科技 | 31.81% |
| 3 | 醫療保健 | 1% |
| 4 | 金融 | 0.96% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$7221萬 | 12.31% |
467,675
-443
| -0.1% | -US$6.24萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$6591萬 | 11.23% |
649,125
+24,405
| +4% | +US$243萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$6396萬 | 10.9% |
383,800
-26,553
| -6% | -US$472萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5654萬 | 9.64% |
826,470
-4,740
| -0.6% | -US$31.8萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$5343萬 | 9.11% |
279,913
+445
| +0.2% | +US$8.83萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3913萬 | 6.67% |
231,153
-1,063
| -0.5% | -US$18.7萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2295萬 | 3.91% |
170,936
-984
| -0.6% | -US$13.6萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1663萬 | 2.83% |
32,533
+215
| +0.7% | +US$10.9萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$1357萬 | 2.31% |
500,695
+205,659
| +70% | +US$579萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1323萬 | 2.26% |
52,830
+817
| +2% | +US$19.3萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
|
11
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.25億
| US$1221萬 | 2.08% |
195,541
+57,722
| +42% | +US$378萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1057萬 | 1.8% |
190,646
-61,864
| -24% | -US$363萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$924萬 | 1.57% |
131,446
-1,998
| -1% | -US$14.7萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$894萬 | 1.52% |
37,198
-436
| -1% | -US$10.7萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$743萬 | 1.27% |
155,325
-6,508
| -4% | -US$32.7萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$719萬 | 1.23% |
159,067
+1,112
| +0.7% | +US$5.1萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
17
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$714萬 | 1.22% |
51,208
+3,088
| +6% | +US$42.4萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$673萬 | 1.15% |
108,066
-86,787
| -45% | -US$557萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$648萬 | 1.11% |
123,589
+9,007
| +8% | +US$49.3萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$632萬 | 1.08% |
121,012
+51,271
| +74% | +US$284萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$462萬 | 0.79% |
10,954
+315
| +3% | +US$13.4萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$424萬 | 0.72% |
96,317
-2,369
| -2% | -US$11萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$386萬 | 0.66% |
41,786
-894
| -2% | -US$8.05萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$358萬 | 0.61% |
54,228
+232
| +0.4% | +US$1.58萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$303萬 | 0.52% |
5,145
-394
| -7% | -US$23.3萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
相似基金
NRA
PPP
SWM
DWM
RGI
DWM
PCMC
TC
Peninsula Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Peninsula Wealth持有111個部位，價值US$5.87億，較前一季的US$5.72億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Peninsula Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增13項、增加51檔、減碼30檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共28,260股，價值US$130萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計金額為US$557萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的65%，其次為科技和醫療保健。
- Peninsula Wealth在2024年第4季最大筆買進的是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共買進28,260股，價值US$130萬。
- Peninsula Wealth在2024年第4季增持iShares MSCI Intl Value Factor ETF的幅度最大，估計增加US$579萬。
- Peninsula Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$557萬。
- Peninsula Wealth於2024年第4季完全出清Vanguard Total International Stock ETF，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2024年第4季，Peninsula Wealth的投資組合規模為US$5.87億，前十大持股占71%。
- Peninsula Wealth在2024年第4季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- Peninsula Wealth的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$5.87億。
根據Peninsula Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。