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Peninsula Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.87億
週轉率
17.12%
1年估算報酬率
22.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.28%
1年估算報酬率
+22.39%
3年估算報酬率
+30.03%
5年估算報酬率
+90.99%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.87億
AUM 成長
+US$1419萬
(+2.5%)
資金流向
+US$139萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.17%
持股
111
新
13
增持
51
減碼
30
已平倉
6
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$579萬 |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$378萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$284萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$243萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$132萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$557萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$472萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$363萬 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$255萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$62.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64% |
| 2 | 資訊科技 | 31.81% |
| 3 | 醫療保健 | 1% |
| 4 | 金融 | 0.96% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.3億
| US$286萬 | 0.49% |
95,133
+372
| +0.4% | +US$1.16萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
27
Tesla
TSLA
US$1.57兆
| US$270萬 | 0.46% |
6,679
+273
| +4% | +US$8.78萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
28
Visa
V
US$7842億
| US$229萬 | 0.39% |
7,239
+83
| +1% | +US$2.5萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
29
iShares MBS ETF
MBB
US$353億
| US$228萬 | 0.39% |
24,834
-4,860
| -16% | -US$45.3萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$219萬 | 0.37% |
9,979
+561
| +6% | +US$11.5萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
31
Synopsys
SNPS
US$887億
| US$205萬 | 0.35% |
4,224
+20
| +0.5% | +US$1.05萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
32
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.3億
| US$201萬 | 0.34% |
35,155
+926
| +3% | +US$5.32萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
33
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159億
| US$198萬 | 0.34% |
48,335
+117
| +0.2% | +US$4,966 |
2022 Q3
9個季度
|
|
34
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$148億
| US$180萬 | 0.31% |
7,650
-321
| -4% | -US$7.37萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$163萬 | 0.28% |
2,790
+96
| +4% | +US$5.64萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$160萬 | 0.27% |
8,396
+270
| +3% | +US$4.77萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
37
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154億
| US$156萬 | 0.27% |
60,485
+424
| +0.7% | +US$1.14萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$156萬 | 0.27% |
6,711
+246
| +4% | +US$4.55萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$149萬 | 0.25% |
12,896
-337
| -3% | -US$4.03萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$146萬 | 0.25% |
3,216
+130
| +4% | +US$6萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$137萬 | 0.23% |
35,674
+10,778
| +43% | +US$43.3萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$131萬 | 0.22% |
4,534
+19
| +0.4% | +US$5,544 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
43
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174億
| US$130萬 | 0.22% |
+28,260
| 新 | +US$132萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$129萬 | 0.22% |
6,582
+15
| +0.2% | +US$2,995 |
2021 Q4
12個季度
|
|
45
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$126萬 | 0.21% |
37,150
+615
| +2% | +US$2.13萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$125萬 | 0.21% |
6,599
+295
| +5% | +US$5.16萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
47
Atlassian
TEAM
US$386億
| US$125萬 | 0.21% |
5,117
-900
| -15% | -US$20.6萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
48
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$288億
| US$116萬 | 0.2% |
12,476
+2,033
| +19% | +US$19.6萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
49
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.9億
| US$115萬 | 0.2% |
27,764
+3,297
| +13% | +US$13.8萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
50
Intuit
INTU
US$909億
| US$112萬 | 0.19% |
1,786
+3
| +0.2% | +US$1,917 |
2023 Q2
6個季度
|
|
相似基金
NRA
PPP
Peninsula Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Peninsula Wealth持有111個部位，價值US$5.87億，較前一季的US$5.72億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Peninsula Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增13項、增加51檔、減碼30檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共28,260股，價值US$130萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計金額為US$557萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Peninsula Wealth在2024年第4季最大筆買進的是JPMorgan Core Plus Bond ETF：共買進28,260股，價值US$130萬。
- Peninsula Wealth在2024年第4季增持iShares MSCI Intl Value Factor ETF的幅度最大，估計增加US$579萬。
- Peninsula Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$557萬。
- Peninsula Wealth於2024年第4季完全出清Vanguard Total International Stock ETF，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2024年第4季，Peninsula Wealth的投資組合規模為US$5.87億，前十大持股占71%。
- Peninsula Wealth在2024年第4季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- Peninsula Wealth的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$5.87億。
根據Peninsula Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。