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Peninsula Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 587 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
22,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,28%
Retorno est. (1 ano)
+22,39%
Retorno est. (3 anos)
+30,03%
Retorno est. (5 anos)
+90,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 587 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,17%
Posição
111
Nova
13
Aumentada
51
Reduzida
30
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 5,79 mi |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$ 3,78 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,84 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,57 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,72 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 624 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64% |
| 2 | Tecnologia | 31,81% |
| 3 | Saúde | 1% |
| 4 | Financeiro | 0,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,22 bi
| US$ 2,86 mi | 0,49% |
95.133
+372
| +0,4% | +US$ 11,6 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
27
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 2,7 mi | 0,46% |
6.679
+273
| +4% | +US$ 87,8 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
28
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 2,29 mi | 0,39% |
7.239
+83
| +1% | +US$ 25 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
29
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 2,28 mi | 0,39% |
24.834
-4.860
| -16% | -US$ 453 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,19 mi | 0,37% |
9.979
+561
| +6% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
31
Synopsys
SNPS
US$ 82,4 bi
| US$ 2,05 mi | 0,35% |
4.224
+20
| +0,5% | +US$ 10,5 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
32
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,19 bi
| US$ 2,01 mi | 0,34% |
35.155
+926
| +3% | +US$ 53,2 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
33
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,98 mi | 0,34% |
48.335
+117
| +0,2% | +US$ 4,97 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
34
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 1,8 mi | 0,31% |
7.650
-321
| -4% | -US$ 73,7 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,63 mi | 0,28% |
2.790
+96
| +4% | +US$ 56,4 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,6 mi | 0,27% |
8.396
+270
| +3% | +US$ 47,7 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
37
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15 bi
| US$ 1,56 mi | 0,27% |
60.485
+424
| +0,7% | +US$ 11,4 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,56 mi | 0,27% |
6.711
+246
| +4% | +US$ 45,5 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,49 mi | 0,25% |
12.896
-337
| -3% | -US$ 40,3 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,46 mi | 0,25% |
3.216
+130
| +4% | +US$ 60 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 1,37 mi | 0,23% |
35.674
+10.778
| +43% | +US$ 433 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,31 mi | 0,22% |
4.534
+19
| +0,4% | +US$ 5,54 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
43
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,22% |
+28.260
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,29 mi | 0,22% |
6.582
+15
| +0,2% | +US$ 3 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
45
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 1,26 mi | 0,21% |
37.150
+615
| +2% | +US$ 21,3 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,25 mi | 0,21% |
6.599
+295
| +5% | +US$ 51,6 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
47
Atlassian
TEAM
US$ 57,6 bi
| US$ 1,25 mi | 0,21% |
5.117
-900
| -15% | -US$ 206 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,2% |
12.476
+2.033
| +19% | +US$ 196 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
49
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,16 bi
| US$ 1,15 mi | 0,2% |
27.764
+3.297
| +13% | +US$ 138 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
50
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,19% |
1.786
+3
| +0,2% | +US$ 1,92 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de Peninsula Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Peninsula Wealth detinha 111 posições avaliadas em US$ 587 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 572 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Peninsula Wealth mostra 13 novas, 51 aumentaram, 30 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 ações no valor de US$ 1,3 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, estimada em US$ 5,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Peninsula Wealth no T4 2024 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Peninsula Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,79 mi.
- A maior redução de Peninsula Wealth em T4 2024 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,57 mi.
- Peninsula Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Peninsula Wealth representam 71% de sua carteira de US$ 587 mi no T4 2024.
- Peninsula Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Peninsula Wealth subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 587 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.