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Peninsula Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 587 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
22,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,28%
Retorno est. (1 ano)
+22,39%
Retorno est. (3 anos)
+30,03%
Retorno est. (5 anos)
+90,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 587 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,17%
Posição
111
Nova
13
Aumentada
51
Reduzida
30
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 5,79 mi |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$ 3,78 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,84 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,57 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,72 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 624 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64% |
| 2 | Tecnologia | 31,81% |
| 3 | Saúde | 1% |
| 4 | Financeiro | 0,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,6 bi
| US$ 1,09 mi | 0,19% |
20.931
+10.410
| +99% | +US$ 548 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
52
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,63 bi
| US$ 1,02 mi | 0,17% |
29.241
-72.470
| -71% | -US$ 2,55 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
53
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12 bi
| US$ 996 mil | 0,17% |
10.005
-2.637
| -21% | -US$ 273 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
54
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,2 bi
| US$ 916 mil | 0,16% |
9.455
-2.347
| -20% | -US$ 239 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
55
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 837 mil | 0,14% |
4.698
-98
| -2% | -US$ 17,8 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
56
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,4 bi
| US$ 777 mil | 0,13% |
15.155
-680
| -4% | -US$ 35 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
57
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 749 mil | 0,13% |
818
+10
| +1% | +US$ 9,28 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
58
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,5 bi
| US$ 743 mil | 0,13% |
11.412
+26
| +0,2% | +US$ 1,74 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 715 mil | 0,12% |
2.983
+172
| +6% | +US$ 40,1 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
60
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 680 mil | 0,12% |
6.776
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
61
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,2 bi
| US$ 677 mil | 0,12% |
3.222
-1.000
| -24% | -US$ 220 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
62
Mastercard
MA
US$ 557 bi
| US$ 675 mil | 0,12% |
1.282
+21
| +2% | +US$ 10,9 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
63
Salesforce
CRM
US$ 190 bi
| US$ 631 mil | 0,11% |
1.886
+47
| +3% | +US$ 15 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
64
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,91 bi
| US$ 628 mil | 0,11% |
+7.951
| Nova | +US$ 652 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
65
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 619 mil | 0,11% |
8.286
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
66
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 567 mil | 0,1% |
10.976
-12.004
| -52% | -US$ 624 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
67
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 563 mil | 0,1% |
5.238
+16
| +0,3% | +US$ 1,87 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
68
Cisco
CSCO
US$ 428 bi
| US$ 559 mil | 0,1% |
9.448
+531
| +6% | +US$ 30,3 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
69
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 558 mil | 0,1% |
5.293
-59
| -1% | -US$ 6,23 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
70
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 506 mil | 0,09% |
656
+50
| +8% | +US$ 41,4 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
71
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 490 mil | 0,08% |
3.219
-76
| -2% | -US$ 12,5 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
72
Palantir
PLTR
US$ 472 bi
| US$ 487 mil | 0,08% |
6.436
+1.133
| +21% | +US$ 66 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
73
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,9 bi
| US$ 487 mil | 0,08% |
6.422
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
74
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 460 mil | 0,08% |
2.331
+165
| +8% | +US$ 31,9 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
75
Uber
UBER
US$ 134 bi
| US$ 454 mil | 0,08% |
7.534
-417
| -5% | -US$ 29,8 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de Peninsula Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Peninsula Wealth detinha 111 posições avaliadas em US$ 587 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 572 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Peninsula Wealth mostra 13 novas, 51 aumentaram, 30 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 ações no valor de US$ 1,3 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, estimada em US$ 5,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Peninsula Wealth no T4 2024 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Peninsula Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,79 mi.
- A maior redução de Peninsula Wealth em T4 2024 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,57 mi.
- Peninsula Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Peninsula Wealth representam 71% de sua carteira de US$ 587 mi no T4 2024.
- Peninsula Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Peninsula Wealth subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 587 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.