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Peninsula Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 587 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
22,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,28%
Retorno est. (1 ano)
+22,39%
Retorno est. (3 anos)
+30,03%
Retorno est. (5 anos)
+90,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 587 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,17%
Posição
111
Nova
13
Aumentada
51
Reduzida
30
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 5,79 mi |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$ 3,78 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,84 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,57 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,72 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 624 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64% |
| 2 | Tecnologia | 31,81% |
| 3 | Saúde | 1% |
| 4 | Financeiro | 0,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 214 mil | 0,04% |
884
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
102
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 207 mil | 0,04% |
4.717
-132
| -3% | -US$ 5,81 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
103
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 205 mil | 0,04% |
+1.844
| Nova | +US$ 194 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
104
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+1.712
| Nova | +US$ 205 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
105
Wipro
WIT
US$ 21,4 bi
| US$ 74,5 mil | 0,01% |
+21.032
| Nova | +US$ 72 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
106
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| – | – |
-1.399
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
107
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,55 bi
| – | – |
-2.747
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
108
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| – | – |
-7.203
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
109
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,7 bi
| – | – |
-4.362
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
110
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 156 bi
| – | – |
-3.583
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
111
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| – | – |
-4.590
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de Peninsula Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Peninsula Wealth detinha 111 posições avaliadas em US$ 587 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 572 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Peninsula Wealth mostra 13 novas, 51 aumentaram, 30 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 ações no valor de US$ 1,3 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, estimada em US$ 5,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Peninsula Wealth no T4 2024 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Peninsula Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,79 mi.
- A maior redução de Peninsula Wealth em T4 2024 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,57 mi.
- Peninsula Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Peninsula Wealth representam 71% de sua carteira de US$ 587 mi no T4 2024.
- Peninsula Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Peninsula Wealth subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 587 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.