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Peninsula Wealth Portfolio-Positionen
AUM
587 Mio. $
Umschlag
17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,17 %
Position
111
Neu
13
Aufgestockt
51
Reduziert
30
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+5,79 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+3,78 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,84 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,57 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+4,72 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+624.014 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64 % |
| 2 | Technologie | 31,81 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,96 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 214.043 $ | 0,04 % |
884
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
102
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 207.326 $ | 0,04 % |
4.717
-132
| -3 % | -5.808 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
103
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 205.285 $ | 0,04 % |
+1.844
| Neu | +193.708 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
104
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 201.123 $ | 0,03 % |
+1.712
| Neu | +205.497 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
105
Wipro
WIT
21,1 Mrd. $
| 74.453 $ | 0,01 % |
+21.032
| Neu | +72.001 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
106
Advanced Micro Devices
AMD
843 Mrd. $
| – | – |
-1.399
| Geschlossen | -218.426 $ | – |
|
107
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,52 Mrd. $
| – | – |
-2.747
| Geschlossen | -202.152 $ | – |
|
108
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| – | – |
-7.203
| Geschlossen | -203.701 $ | – |
|
109
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| – | – |
-4.362
| Geschlossen | -221.721 $ | – |
|
110
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| – | – |
-3.583
| Geschlossen | -227.371 $ | – |
|
111
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,3 Mrd. $
| – | – |
-4.590
| Geschlossen | -207.035 $ | – |
|
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NRA
PPP
Portfolio-Rückblick von Peninsula Wealth für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Peninsula Wealth 111 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Peninsula Wealth für Q4 2024 weist 13 neu, 51 erhöht, 30 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 5,57 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Peninsula Wealth im Q4 2024 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
- Peninsula Wealth hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Peninsula Wealth im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,57 Mio. $.
- Peninsula Wealth hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.371 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Peninsula Wealth machen im Q4 2024 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
- Peninsula Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Peninsula Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 587 Mio. $.
Auf Grundlage der von Peninsula Wealth für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .