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Peninsula Wealth

Peninsula Wealth Portfolio-Positionen

AUM 587 Mio. $ Umschlag 17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,39 Mio. $
Kapitalfluss %
0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,17 %
Position
111
Neu
13
Aufgestockt
51
Reduziert
30
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+5,79 Mio. $
2
JIG-Symbol
JPMorgan International Growth ETF
JIG
+3,78 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,84 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,43 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+5,57 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,72 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+3,63 Mio. $
4
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+2,55 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+624.014 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64 %
2 Technologie 31,81 %
3 Gesundheitswesen 1 %
4 Finanzwesen 0,96 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BINC-Symbol
51
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,19 %
20.931
+10.410
+99 % +548.275 $
2024 Q2
2 Quartale
HEFA-Symbol
52
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,17 %
29.241
-72.470
-71 % -2,55 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
TLH-Symbol
53
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,9 Mrd. $
995.881 $ 0,17 %
10.005
-2.637
-21 % -272.846 $
2023 Q4
4 Quartale
EFG-Symbol
54
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
915.528 $ 0,16 %
9.455
-2.347
-20 % -238.511 $
2024 Q2
2 Quartale
QUAL-Symbol
55
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
836.689 $ 0,14 %
4.698
-98
-2 % -17.801 $
2024 Q2
2 Quartale
DYNF-Symbol
56
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,9 Mrd. $
776.694 $ 0,13 %
15.155
-680
-4 % -35.000 $
2024 Q2
2 Quartale
COST-Symbol
57
Costco
COST
451 Mrd. $
749.197 $ 0,13 %
818
+10
+1 % +9.279 $
2021 Q4
12 Quartale
DFAS-Symbol
58
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
742.696 $ 0,13 %
11.412
+26
+0,2 % +1.739 $
2022 Q4
8 Quartale
JPM-Symbol
59
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
715.004 $ 0,12 %
2.983
+172
+6 % +40.061 $
2022 Q4
8 Quartale
IWF-Symbol
60
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
680.277 $ 0,12 %
6.776
– –
2021 Q4
12 Quartale
VEEV-Symbol
61
Veeva Systems
VEEV
52,2 Mrd. $
677.426 $ 0,12 %
3.222
-1.000
-24 % -219.925 $
2022 Q3
9 Quartale
MA-Symbol
62
Mastercard
MA
555 Mrd. $
674.821 $ 0,12 %
1.282
+21
+2 % +10.872 $
2021 Q4
12 Quartale
CRM-Symbol
63
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
630.582 $ 0,11 %
1.886
+47
+3 % +15.000 $
2022 Q3
9 Quartale
IWX-Symbol
64
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,41 Mrd. $
628.341 $ 0,11 %
+7.951
Neu +651.992 $
2024 Q4
0 Quartale
BIV-Symbol
65
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
619.213 $ 0,11 %
8.286
– –
2021 Q4
12 Quartale
IGSB-Symbol
66
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
567.462 $ 0,1 %
10.976
-12.004
-52 % -624.014 $
2023 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
67
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
563.473 $ 0,1 %
5.238
+16
+0,3 % +1.872 $
2022 Q1
11 Quartale
CSCO-Symbol
68
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
559.294 $ 0,1 %
9.448
+531
+6 % +30.327 $
2021 Q4
12 Quartale
SUB-Symbol
69
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
558.307 $ 0,1 %
5.293
-59
-1 % -6.232 $
2022 Q3
9 Quartale
LLY-Symbol
70
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
506.121 $ 0,09 %
656
+50
+8 % +41.400 $
2023 Q3
5 Quartale
PEP-Symbol
71
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
489.549 $ 0,08 %
3.219
-76
-2 % -12.452 $
2021 Q4
12 Quartale
PLTR-Symbol
72
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
486.755 $ 0,08 %
6.436
+1.133
+21 % +65.995 $
2024 Q3
1 Quartal
SSNC-Symbol
73
SS&C Technologies
SSNC
21 Mrd. $
486.659 $ 0,08 %
6.422
– –
2024 Q3
1 Quartal
TSM-Symbol
74
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
460.431 $ 0,08 %
2.331
+165
+8 % +31.933 $
2024 Q1
3 Quartale
UBER-Symbol
75
Uber
UBER
141 Mrd. $
454.451 $ 0,08 %
7.534
-417
-5 % -29.777 $
2022 Q3
9 Quartale
1 2
3
4 5

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Sugarloaf Wealth Management
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dechtman Wealth Management
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Global Investors
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorchester Wealth Management
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Capital Management (Colorado)
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAP Consulting
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peninsula Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Peninsula Wealth 111 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Peninsula Wealth für Q4 2024 weist 13 neu, 51 erhöht, 30 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 5,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Peninsula Wealth im Q4 2024 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Peninsula Wealth hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peninsula Wealth im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,57 Mio. $.
  • Peninsula Wealth hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.371 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peninsula Wealth machen im Q4 2024 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
  • Peninsula Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Peninsula Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 587 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peninsula Wealth für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .