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Peninsula Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 587 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 587 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 1.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.17%
Posición
111
Nuevas
13
Aumentadas
51
Reducidas
30
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 5.79 M |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.57 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.72 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 624 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64% |
| 2 | Tecnología | 31.81% |
| 3 | Salud | 1% |
| 4 | Finanzas | 0.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 1.09 M | 0.19% |
20,931
+10,410
| +99% | +USD 548 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
52
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7626 M
| USD 1.02 M | 0.17% |
29,241
-72,470
| -71% | -USD 2.55 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
53
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 996 k | 0.17% |
10,005
-2,637
| -21% | -USD 273 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
54
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.2 mil M
| USD 916 k | 0.16% |
9,455
-2,347
| -20% | -USD 239 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
55
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 837 k | 0.14% |
4,698
-98
| -2% | -USD 17.8 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
56
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.4 mil M
| USD 777 k | 0.13% |
15,155
-680
| -4% | -USD 35 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
57
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 749 k | 0.13% |
818
+10
| +1% | +USD 9.28 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
58
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.5 mil M
| USD 743 k | 0.13% |
11,412
+26
| +0.2% | +USD 1.74 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 715 k | 0.12% |
2,983
+172
| +6% | +USD 40.1 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
60
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 680 k | 0.12% |
6,776
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
61
Veeva Systems
VEEV
USD 50.2 mil M
| USD 677 k | 0.12% |
3,222
-1,000
| -24% | -USD 220 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
62
Mastercard
MA
USD 554 mil M
| USD 675 k | 0.12% |
1,282
+21
| +2% | +USD 10.9 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
63
Salesforce
CRM
USD 190 mil M
| USD 631 k | 0.11% |
1,886
+47
| +3% | +USD 15 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
64
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3911 M
| USD 628 k | 0.11% |
+7,951
| Nuevas | +USD 652 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
65
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 619 k | 0.11% |
8,286
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
66
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 567 k | 0.1% |
10,976
-12,004
| -52% | -USD 624 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
67
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 563 k | 0.1% |
5,238
+16
| +0.3% | +USD 1.87 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
68
Cisco
CSCO
USD 428 mil M
| USD 559 k | 0.1% |
9,448
+531
| +6% | +USD 30.3 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
69
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 558 k | 0.1% |
5,293
-59
| -1% | -USD 6.23 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
70
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 506 k | 0.09% |
656
+50
| +8% | +USD 41.4 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
71
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 490 k | 0.08% |
3,219
-76
| -2% | -USD 12.5 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
72
Palantir
PLTR
USD 472 mil M
| USD 487 k | 0.08% |
6,436
+1,133
| +21% | +USD 66 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
73
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.9 mil M
| USD 487 k | 0.08% |
6,422
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
74
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 460 k | 0.08% |
2,331
+165
| +8% | +USD 31.9 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
75
Uber
UBER
USD 134 mil M
| USD 454 k | 0.08% |
7,534
-417
| -5% | -USD 29.8 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de Peninsula Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth mantenía 111 posiciones por un valor de USD 587 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 572 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Peninsula Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 51, 30 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28,260 acciones con un valor de USD 1.3 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 5.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Peninsula Wealth en T4 2024 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28,260 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Peninsula Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.79 M.
- La mayor reducción de Peninsula Wealth durante T4 2024 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 5.57 M.
- Peninsula Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Peninsula Wealth representan 71% de su cartera de USD 587 M en T4 2024.
- Peninsula Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Peninsula Wealth aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 587 M.
Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.