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Peninsula Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 587 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 587 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 1.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.17%
Posición
111
Nuevas
13
Aumentadas
51
Reducidas
30
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 5.79 M |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.57 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.72 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 624 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64% |
| 2 | Tecnología | 31.81% |
| 3 | Salud | 1% |
| 4 | Finanzas | 0.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84 mil M
| USD 451 k | 0.08% |
9,186
| – | – |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
77
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 449 k | 0.08% |
4,837
-1,454
| -23% | -USD 140 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
78
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 404 k | 0.07% |
4,470
+298
| +7% | +USD 25.9 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
79
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 381 k | 0.06% |
978
+73
| +8% | +USD 29.8 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
80
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 380 k | 0.06% |
4,914
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
81
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 367 k | 0.06% |
3,168
+34
| +1% | +USD 4.11 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 365 k | 0.06% |
623
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
83
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 363 k | 0.06% |
9,000
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
84
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.7 mil M
| USD 363 k | 0.06% |
+5,630
| Nuevas | +USD 380 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
85
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6184 M
| USD 328 k | 0.06% |
+5,189
| Nuevas | +USD 336 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
86
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 327 k | 0.06% |
647
+30
| +5% | +USD 17 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
87
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 319 k | 0.05% |
3,580
+260
| +8% | +USD 21.4 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
88
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.6 mil M
| USD 314 k | 0.05% |
1,969
-165
| -8% | -USD 26.1 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
89
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 302 k | 0.05% |
1,803
+315
| +21% | +USD 53.6 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
90
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 289 k | 0.05% |
3,597
| – | – |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
91
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7446 M
| USD 280 k | 0.05% |
3,993
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
92
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5124 M
| USD 276 k | 0.05% |
18,242
| – | – |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
93
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57 mil M
| USD 276 k | 0.05% |
+4,168
| Nuevas | +USD 289 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
94
Hewlett Packard
HPE
USD 73.1 mil M
| USD 271 k | 0.05% |
12,705
+151
| +1% | +USD 3.19 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
95
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 242 k | 0.04% |
1,360
+54
| +4% | +USD 9.9 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
96
InterDigital
IDCC
USD 8024 M
| USD 230 k | 0.04% |
+1,187
| Nuevas | +USD 208 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
97
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 227 k | 0.04% |
+435
| Nuevas | +USD 227 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
98
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1512 M
| USD 223 k | 0.04% |
+4,752
| Nuevas | +USD 226 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
99
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 221 k | 0.04% |
+1,900
| Nuevas | +USD 221 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
100
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.8 mil M
| USD 215 k | 0.04% |
+1,040
| Nuevas | +USD 218 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de Peninsula Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth mantenía 111 posiciones por un valor de USD 587 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 572 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Peninsula Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 51, 30 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28,260 acciones con un valor de USD 1.3 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 5.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Peninsula Wealth en T4 2024 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28,260 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Peninsula Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.79 M.
- La mayor reducción de Peninsula Wealth durante T4 2024 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 5.57 M.
- Peninsula Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Peninsula Wealth representan 71% de su cartera de USD 587 M en T4 2024.
- Peninsula Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Peninsula Wealth aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 587 M.
Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.