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Peninsula Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 587 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 587 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 1.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.17%
Posición
111
Nuevas
13
Aumentadas
51
Reducidas
30
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 5.79 M |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.57 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.72 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 624 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64% |
| 2 | Tecnología | 31.81% |
| 3 | Salud | 1% |
| 4 | Finanzas | 0.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 214 k | 0.04% |
884
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
102
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 207 k | 0.04% |
4,717
-132
| -3% | -USD 5.81 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
103
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 205 k | 0.04% |
+1,844
| Nuevas | +USD 194 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
104
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 78.7 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
+1,712
| Nuevas | +USD 205 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
105
Wipro
WIT
USD 21.4 mil M
| USD 74.5 k | 0.01% |
+21,032
| Nuevas | +USD 72 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
106
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| – | – |
-1,399
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
107
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5550 M
| – | – |
-2,747
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
108
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| – | – |
-7,203
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
109
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.7 mil M
| – | – |
-4,362
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
110
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 156 mil M
| – | – |
-3,583
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
111
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| – | – |
-4,590
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de Peninsula Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth mantenía 111 posiciones por un valor de USD 587 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 572 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Peninsula Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 51, 30 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28,260 acciones con un valor de USD 1.3 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 5.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Peninsula Wealth en T4 2024 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28,260 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Peninsula Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.79 M.
- La mayor reducción de Peninsula Wealth durante T4 2024 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 5.57 M.
- Peninsula Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Peninsula Wealth representan 71% de su cartera de USD 587 M en T4 2024.
- Peninsula Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Peninsula Wealth aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 587 M.
Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.