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Peninsula Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 587 M
Rotación
17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 587 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 1.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.17%
Posición
111
Nuevas
13
Aumentadas
51
Reducidas
30
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 5.79 M |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 5.57 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.72 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 624 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64% |
| 2 | Tecnología | 31.81% |
| 3 | Salud | 1% |
| 4 | Finanzas | 0.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7219 M
| USD 2.86 M | 0.49% |
95,133
+372
| +0.4% | +USD 11.6 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
27
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 2.7 M | 0.46% |
6,679
+273
| +4% | +USD 87.8 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
28
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 2.29 M | 0.39% |
7,239
+83
| +1% | +USD 25 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
29
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 2.28 M | 0.39% |
24,834
-4,860
| -16% | -USD 453 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.19 M | 0.37% |
9,979
+561
| +6% | +USD 115 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
31
Synopsys
SNPS
USD 82.4 mil M
| USD 2.05 M | 0.35% |
4,224
+20
| +0.5% | +USD 10.5 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
32
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5189 M
| USD 2.01 M | 0.34% |
35,155
+926
| +3% | +USD 53.2 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
33
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 1.98 M | 0.34% |
48,335
+117
| +0.2% | +USD 4.97 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
34
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 1.8 M | 0.31% |
7,650
-321
| -4% | -USD 73.7 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.63 M | 0.28% |
2,790
+96
| +4% | +USD 56.4 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.6 M | 0.27% |
8,396
+270
| +3% | +USD 47.7 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
37
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15 mil M
| USD 1.56 M | 0.27% |
60,485
+424
| +0.7% | +USD 11.4 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.56 M | 0.27% |
6,711
+246
| +4% | +USD 45.5 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.49 M | 0.25% |
12,896
-337
| -3% | -USD 40.3 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.46 M | 0.25% |
3,216
+130
| +4% | +USD 60 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.23% |
35,674
+10,778
| +43% | +USD 433 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.31 M | 0.22% |
4,534
+19
| +0.4% | +USD 5.54 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
43
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.2 mil M
| USD 1.3 M | 0.22% |
+28,260
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.29 M | 0.22% |
6,582
+15
| +0.2% | +USD 3 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
45
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 1.26 M | 0.21% |
37,150
+615
| +2% | +USD 21.3 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.25 M | 0.21% |
6,599
+295
| +5% | +USD 51.6 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
47
Atlassian
TEAM
USD 57.6 mil M
| USD 1.25 M | 0.21% |
5,117
-900
| -15% | -USD 206 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.2% |
12,476
+2,033
| +19% | +USD 196 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
49
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9161 M
| USD 1.15 M | 0.2% |
27,764
+3,297
| +13% | +USD 138 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
50
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.19% |
1,786
+3
| +0.2% | +USD 1.92 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PPP
Revisión del portafolio de Peninsula Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth mantenía 111 posiciones por un valor de USD 587 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 572 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Peninsula Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 51, 30 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28,260 acciones con un valor de USD 1.3 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 5.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Peninsula Wealth en T4 2024 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28,260 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Peninsula Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Intl Value Factor ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.79 M.
- La mayor reducción de Peninsula Wealth durante T4 2024 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 5.57 M.
- Peninsula Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Peninsula Wealth representan 71% de su cartera de USD 587 M en T4 2024.
- Peninsula Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Peninsula Wealth aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 587 M.
Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.