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PW

Peninsula Wealth Portfolio-Positionen

AUM 587 Mio. $ Umschlag 17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,39 Mio. $
Kapitalfluss %
0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,17 %
Position
111
Neu
13
Aufgestockt
51
Reduziert
30
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+5,79 Mio. $
2
JIG-Symbol
JPMorgan International Growth ETF
JIG
+3,78 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,84 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,43 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+5,57 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,72 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+3,63 Mio. $
4
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+2,55 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+624.014 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64 %
2 Technologie 31,81 %
3 Gesundheitswesen 1 %
4 Finanzwesen 0,96 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFLV-Symbol
26
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,18 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,49 %
95.133
+372
+0,4 % +11.637 $
2023 Q3
5 Quartale
TSLA-Symbol
27
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
2,7 Mio. $ 0,46 %
6.679
+273
+4 % +87.836 $
2021 Q4
12 Quartale
V-Symbol
28
Visa
V
756 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,39 %
7.239
+83
+1 % +24.958 $
2021 Q4
12 Quartale
MBB-Symbol
29
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,39 %
24.834
-4.860
-16 % -452.524 $
2023 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
30
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,19 Mio. $ 0,37 %
9.979
+561
+6 % +114.772 $
2021 Q4
12 Quartale
SNPS-Symbol
31
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,35 %
4.224
+20
+0,5 % +10.454 $
2021 Q4
12 Quartale
CMF-Symbol
32
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,13 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,34 %
35.155
+926
+3 % +53.246 $
2021 Q1
15 Quartale
DFUV-Symbol
33
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,34 %
48.335
+117
+0,2 % +4.966 $
2022 Q3
9 Quartale
IWY-Symbol
34
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,31 %
7.650
-321
-4 % -73.697 $
2024 Q3
1 Quartal
META-Symbol
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,28 %
2.790
+96
+4 % +56.350 $
2021 Q4
12 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,27 %
8.396
+270
+3 % +47.655 $
2021 Q4
12 Quartale
DFIC-Symbol
37
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,27 %
60.485
+424
+0,7 % +11.373 $
2022 Q2
10 Quartale
AVGO-Symbol
38
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,27 %
6.711
+246
+4 % +45.499 $
2021 Q4
12 Quartale
IJR-Symbol
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,25 %
12.896
-337
-3 % -40.262 $
2020 Q2
18 Quartale
BRK.B-Symbol
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,25 %
3.216
+130
+4 % +60.025 $
2021 Q4
12 Quartale
SPEM-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,23 %
35.674
+10.778
+43 % +433.483 $
2024 Q3
1 Quartal
VTI-Symbol
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,22 %
4.534
+19
+0,4 % +5.544 $
2023 Q4
4 Quartale
JCPB-Symbol
43
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,22 %
+28.260
Neu +1,32 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,22 %
6.582
+15
+0,2 % +2.995 $
2021 Q4
12 Quartale
DUHP-Symbol
45
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,21 %
37.150
+615
+2 % +21.280 $
2022 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,21 %
6.599
+295
+5 % +51.616 $
2021 Q4
12 Quartale
TEAM-Symbol
47
Atlassian
TEAM
54,4 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,21 %
5.117
-900
-15 % -206.091 $
2023 Q3
5 Quartale
IUSV-Symbol
48
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,2 %
12.476
+2.033
+19 % +195.534 $
2024 Q1
3 Quartale
DBEF-Symbol
49
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,2 %
27.764
+3.297
+13 % +137.967 $
2024 Q2
2 Quartale
INTU-Symbol
50
Intuit
INTU
87 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,19 %
1.786
+3
+0,2 % +1.917 $
2023 Q2
6 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

NRA
NSI Retail Advisors Warrendale, Pennsylvania 629 Mio. $ AUM 18,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGI
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peninsula Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Peninsula Wealth 111 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Peninsula Wealth für Q4 2024 weist 13 neu, 51 erhöht, 30 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 5,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Peninsula Wealth im Q4 2024 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Peninsula Wealth hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peninsula Wealth im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,57 Mio. $.
  • Peninsula Wealth hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.371 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peninsula Wealth machen im Q4 2024 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
  • Peninsula Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Peninsula Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 587 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peninsula Wealth für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .