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Peninsula Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.87억
회전율
17.12%
1년 추정 수익률
22.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.28%
1년 예상 수익률
+22.39%
3년 예상 수익률
+30.03%
5년 예상 수익률
+90.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.87억
AUM 성장
+US$1419만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$139만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.17%
보유액
111
신규
13
증가
51
축소
30
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$579만 |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$378만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$284만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$243만 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$557만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$472만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$363만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$255만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$62.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64% |
| 2 | 정보기술 | 31.81% |
| 3 | 헬스케어 | 1% |
| 4 | 금융 | 0.96% |
| 5 | 임의소비재 | 0.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.6억
| US$286만 | 0.49% |
95,133
+372
| +0.4% | +US$1.16만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
27
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$270만 | 0.46% |
6,679
+273
| +4% | +US$8.78만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
28
Visa
V
US$7657억
| US$229만 | 0.39% |
7,239
+83
| +1% | +US$2.5만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
29
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$228만 | 0.39% |
24,834
-4,860
| -16% | -US$45.3만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$219만 | 0.37% |
9,979
+561
| +6% | +US$11.5만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
31
Synopsys
SNPS
US$865억
| US$205만 | 0.35% |
4,224
+20
| +0.5% | +US$1.05만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
32
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.5억
| US$201만 | 0.34% |
35,155
+926
| +3% | +US$5.32만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
33
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$198만 | 0.34% |
48,335
+117
| +0.2% | +US$4.97천 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
34
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$164억
| US$180만 | 0.31% |
7,650
-321
| -4% | -US$7.37만 |
2024 Q3
1분기
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$163만 | 0.28% |
2,790
+96
| +4% | +US$5.64만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$160만 | 0.27% |
8,396
+270
| +3% | +US$4.77만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
37
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$156만 | 0.27% |
60,485
+424
| +0.7% | +US$1.14만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$156만 | 0.27% |
6,711
+246
| +4% | +US$4.55만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$149만 | 0.25% |
12,896
-337
| -3% | -US$4.03만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$146만 | 0.25% |
3,216
+130
| +4% | +US$6만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$137만 | 0.23% |
35,674
+10,778
| +43% | +US$43.3만 |
2024 Q3
1분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$131만 | 0.22% |
4,534
+19
| +0.4% | +US$5.54천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
43
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161억
| US$130만 | 0.22% |
+28,260
| 신규 | +US$132만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$129만 | 0.22% |
6,582
+15
| +0.2% | +US$3천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
45
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130억
| US$126만 | 0.21% |
37,150
+615
| +2% | +US$2.13만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$125만 | 0.21% |
6,599
+295
| +5% | +US$5.16만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
47
Atlassian
TEAM
US$571억
| US$125만 | 0.21% |
5,117
-900
| -15% | -US$20.6만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
48
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282억
| US$116만 | 0.2% |
12,476
+2,033
| +19% | +US$19.6만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
49
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.8억
| US$115만 | 0.2% |
27,764
+3,297
| +13% | +US$13.8만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
50
Intuit
INTU
US$897억
| US$112만 | 0.19% |
1,786
+3
| +0.2% | +US$1.92천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
Peninsula Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Peninsula Wealth 측은 US$5.87억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.72억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Peninsula Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 51개 증가, 30개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 28,260주를 보유했으며 가치는 US$130만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$557만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Peninsula Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, US$130만 상당의 28,260주를 매수했어요.
- Peninsula Wealth 측이 2024년 4분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$579만 규모예요.
- Peninsula Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$557만예요.
- Peninsula Wealth 측은 2024년 4분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peninsula Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.87억 중 71% 비중을 차지해요.
- Peninsula Wealth 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Peninsula Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$5.87억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Peninsula Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.