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Peninsula Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.87억
회전율
17.12%
1년 추정 수익률
22.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.28%
1년 예상 수익률
+22.39%
3년 예상 수익률
+30.03%
5년 예상 수익률
+90.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.87억
AUM 성장
+US$1419만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$139만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.17%
보유액
111
신규
13
증가
51
축소
30
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$579만 |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$378만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$284만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$243만 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$557만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$472만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$363만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$255만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$62.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64% |
| 2 | 정보기술 | 31.81% |
| 3 | 헬스케어 | 1% |
| 4 | 금융 | 0.96% |
| 5 | 임의소비재 | 0.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$45.1만 | 0.08% |
9,186
| – | – |
2020 Q2
18개 분기
|
|
77
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$44.9만 | 0.08% |
4,837
-1,454
| -23% | -US$14만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
78
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$40.4만 | 0.07% |
4,470
+298
| +7% | +US$2.59만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
79
Home Depot
HD
US$3191억
| US$38.1만 | 0.06% |
978
+73
| +8% | +US$2.98만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
80
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$38만 | 0.06% |
4,914
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$36.7만 | 0.06% |
3,168
+34
| +1% | +US$4.11천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$36.5만 | 0.06% |
623
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
83
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$36.3만 | 0.06% |
9,000
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
84
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$36.3만 | 0.06% |
+5,630
| 신규 | +US$38만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
85
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$32.8만 | 0.06% |
+5,189
| 신규 | +US$33.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
86
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$32.7만 | 0.06% |
647
+30
| +5% | +US$1.7만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
87
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$31.9만 | 0.05% |
3,580
+260
| +8% | +US$2.14만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
88
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$31.4만 | 0.05% |
1,969
-165
| -8% | -US$2.61만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
89
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$30.2만 | 0.05% |
1,803
+315
| +21% | +US$5.36만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
90
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$28.9만 | 0.05% |
3,597
| – | – |
2018 Q1
27개 분기
|
|
91
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$28만 | 0.05% |
3,993
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
92
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.6억
| US$27.6만 | 0.05% |
18,242
| – | – |
2021 Q3
13개 분기
|
|
93
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$27.6만 | 0.05% |
+4,168
| 신규 | +US$28.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
94
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$27.1만 | 0.05% |
12,705
+151
| +1% | +US$3.19천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
95
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$24.2만 | 0.04% |
1,360
+54
| +4% | +US$9.9천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
96
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$23만 | 0.04% |
+1,187
| 신규 | +US$20.8만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
97
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$22.7만 | 0.04% |
+435
| 신규 | +US$22.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
98
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2억
| US$22.3만 | 0.04% |
+4,752
| 신규 | +US$22.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
99
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$22.1만 | 0.04% |
+1,900
| 신규 | +US$22.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
100
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$21.5만 | 0.04% |
+1,040
| 신규 | +US$21.8만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
Peninsula Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Peninsula Wealth 측은 US$5.87억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.72억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Peninsula Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 51개 증가, 30개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 28,260주를 보유했으며 가치는 US$130만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$557만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Peninsula Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, US$130만 상당의 28,260주를 매수했어요.
- Peninsula Wealth 측이 2024년 4분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$579만 규모예요.
- Peninsula Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$557만예요.
- Peninsula Wealth 측은 2024년 4분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peninsula Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.87억 중 71% 비중을 차지해요.
- Peninsula Wealth 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Peninsula Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$5.87억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Peninsula Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.