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Peninsula Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 587 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
22,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,28%
Retorno est. (1 ano)
+22,39%
Retorno est. (3 anos)
+30,03%
Retorno est. (5 anos)
+90,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 587 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,17%
Posição
111
Nova
13
Aumentada
51
Reduzida
30
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 5,79 mi |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$ 3,78 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,84 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,57 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,72 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 624 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64% |
| 2 | Tecnologia | 31,81% |
| 3 | Saúde | 1% |
| 4 | Financeiro | 0,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,9 bi
| US$ 451 mil | 0,08% |
9.186
| – | – |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
77
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 449 mil | 0,08% |
4.837
-1.454
| -23% | -US$ 140 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
78
Walmart Inc
WMT
US$ 982 bi
| US$ 404 mil | 0,07% |
4.470
+298
| +7% | +US$ 25,9 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
79
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 381 mil | 0,06% |
978
+73
| +8% | +US$ 29,8 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
80
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 380 mil | 0,06% |
4.914
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$ 271 bi
| US$ 367 mil | 0,06% |
3.168
+34
| +1% | +US$ 4,11 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 804 bi
| US$ 365 mil | 0,06% |
623
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
83
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 363 mil | 0,06% |
9.000
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
84
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,7 bi
| US$ 363 mil | 0,06% |
+5.630
| Nova | +US$ 380 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
85
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,19 bi
| US$ 328 mil | 0,06% |
+5.189
| Nova | +US$ 336 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
86
UnitedHealth
UNH
US$ 366 bi
| US$ 327 mil | 0,06% |
647
+30
| +5% | +US$ 17 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
87
Netflix
NFLX
US$ 259 bi
| US$ 319 mil | 0,05% |
3.580
+260
| +8% | +US$ 21,4 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
88
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,7 bi
| US$ 314 mil | 0,05% |
1.969
-165
| -8% | -US$ 26,1 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
89
Procter & Gamble
PG
US$ 377 bi
| US$ 302 mil | 0,05% |
1.803
+315
| +21% | +US$ 53,6 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
90
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 289 mil | 0,05% |
3.597
| – | – |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
91
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,47 bi
| US$ 280 mil | 0,05% |
3.993
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
92
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,14 bi
| US$ 276 mil | 0,05% |
18.242
| – | – |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
93
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 56,9 bi
| US$ 276 mil | 0,05% |
+4.168
| Nova | +US$ 289 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
94
Hewlett Packard
HPE
US$ 72,9 bi
| US$ 271 mil | 0,05% |
12.705
+151
| +1% | +US$ 3,19 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
95
AbbVie
ABBV
US$ 523 bi
| US$ 242 mil | 0,04% |
1.360
+54
| +4% | +US$ 9,9 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
96
InterDigital
IDCC
US$ 7,93 bi
| US$ 230 mil | 0,04% |
+1.187
| Nova | +US$ 208 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
97
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 155 bi
| US$ 227 mil | 0,04% |
+435
| Nova | +US$ 227 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
98
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,51 bi
| US$ 223 mil | 0,04% |
+4.752
| Nova | +US$ 226 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
99
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 119 bi
| US$ 221 mil | 0,04% |
+1.900
| Nova | +US$ 221 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
100
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,8 bi
| US$ 215 mil | 0,04% |
+1.040
| Nova | +US$ 218 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de Peninsula Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Peninsula Wealth detinha 111 posições avaliadas em US$ 587 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 572 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Peninsula Wealth mostra 13 novas, 51 aumentaram, 30 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 ações no valor de US$ 1,3 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, estimada em US$ 5,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Peninsula Wealth no T4 2024 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Peninsula Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,79 mi.
- A maior redução de Peninsula Wealth em T4 2024 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,57 mi.
- Peninsula Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Peninsula Wealth representam 71% de sua carteira de US$ 587 mi no T4 2024.
- Peninsula Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Peninsula Wealth subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 587 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.