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PW
Peninsula Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 587 mi
Giro
17,12%
Retorno est. (1 ano)
22,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,28%
Retorno est. (1 ano)
+22,39%
Retorno est. (3 anos)
+30,03%
Retorno est. (5 anos)
+90,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 587 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,17%
Posição
111
Nova
13
Aumentada
51
Reduzida
30
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 5,79 mi |
| 2 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$ 3,78 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,84 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,57 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,72 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 624 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64% |
| 2 | Tecnologia | 31,81% |
| 3 | Saúde | 1% |
| 4 | Financeiro | 0,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 72,2 mi | 12,31% |
467.675
-443
| -0,1% | -US$ 62,4 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 65,9 mi | 11,23% |
649.125
+24.405
| +4% | +US$ 2,43 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
3
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 64 mi | 10,9% |
383.800
-26.553
| -6% | -US$ 4,72 mi |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 56,5 mi | 9,64% |
826.470
-4.740
| -0,6% | -US$ 318 mil |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 53,4 mi | 9,11% |
279.913
+445
| +0,2% | +US$ 88,3 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 39,1 mi | 6,67% |
231.153
-1.063
| -0,5% | -US$ 187 mil |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 23 mi | 3,91% |
170.936
-984
| -0,6% | -US$ 136 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 16,6 mi | 2,83% |
32.533
+215
| +0,7% | +US$ 109 mil |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 13,6 mi | 2,31% |
500.695
+205.659
| +70% | +US$ 5,79 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,2 mi | 2,26% |
52.830
+817
| +2% | +US$ 193 mil |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 525 mi
| US$ 12,2 mi | 2,08% |
195.541
+57.722
| +42% | +US$ 3,78 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 10,6 mi | 1,8% |
190.646
-61.864
| -24% | -US$ 3,63 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 9,24 mi | 1,57% |
131.446
-1.998
| -1% | -US$ 147 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 8,94 mi | 1,52% |
37.198
-436
| -1% | -US$ 107 mil |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,43 mi | 1,27% |
155.325
-6.508
| -4% | -US$ 327 mil |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 7,19 mi | 1,23% |
159.067
+1.112
| +0,7% | +US$ 51 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 7,14 mi | 1,22% |
51.208
+3.088
| +6% | +US$ 424 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,73 mi | 1,15% |
108.066
-86.787
| -45% | -US$ 5,57 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 6,48 mi | 1,11% |
123.589
+9.007
| +8% | +US$ 493 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,32 mi | 1,08% |
121.012
+51.271
| +74% | +US$ 2,84 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,62 mi | 0,79% |
10.954
+315
| +3% | +US$ 134 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,24 mi | 0,72% |
96.317
-2.369
| -2% | -US$ 110 mil |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 3,86 mi | 0,66% |
41.786
-894
| -2% | -US$ 80,5 mil |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,58 mi | 0,61% |
54.228
+232
| +0,4% | +US$ 15,8 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,03 mi | 0,52% |
5.145
-394
| -7% | -US$ 233 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Peninsula Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Peninsula Wealth detinha 111 posições avaliadas em US$ 587 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 572 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Peninsula Wealth mostra 13 novas, 51 aumentaram, 30 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 ações no valor de US$ 1,3 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, estimada em US$ 5,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Peninsula Wealth no T4 2024 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 28.260 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Peninsula Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Intl Value Factor ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,79 mi.
- A maior redução de Peninsula Wealth em T4 2024 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,57 mi.
- Peninsula Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Peninsula Wealth representam 71% de sua carteira de US$ 587 mi no T4 2024.
- Peninsula Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Peninsula Wealth subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 587 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.