Peninsula Wealth
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de Peninsula Wealth Vanguard Morningstar Value ETF VTV Histórico de posições em ações

Carteira de Peninsula Wealth Detalhes da ação VTV Atividade dos fundos em VTV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 39,1 mi Vender
231.153
-1.063
-0,5% -US$ 187 mil 6,67% 6
2024
Q3 		US$ 41,3 mi Vender
232.216
-6.430
-3% -US$ 1,08 mi 7,21% 6
2024
Q2 		US$ 39,2 mi Vender
238.646
-77.673
-25% -US$ 12,4 mi 7,33% 6
2024
Q1 		US$ 51,5 mi Vender
316.319
-79.982
-20% -US$ 12,3 mi 10,28% 3
2023
Q4 		US$ 59,2 mi Vender
396.301
-60.873
-13% -US$ 8,56 mi 12,22% 3
2023
Q3 		US$ 61,2 mi Vender
457.174
-135
-0% -US$ 19,3 mil 14,34% 3
2023
Q2 		US$ 65 mi Comprar
457.309
+5.026
+1% +US$ 698 mil 16,99% 2
2023
Q1 		US$ 62,5 mi Comprar
452.283
+4.087
+0,9% +US$ 574 mil 18,03% 1
2022
Q4 		US$ 62,9 mi Vender
448.196
-6.435
-1% -US$ 886 mil 19,8% 1
2022
Q3 		US$ 56,1 mi Comprar
454.631
+727
+0,2% +US$ 98,3 mil 19,82% 1
2022
Q2 		US$ 59,9 mi Vender
453.904
-2.209
-0,5% -US$ 312 mil 20,26% 1
2022
Q1 		US$ 67,4 mi Comprar
456.113
+701
+0,2% +US$ 102 mil 19,2% 2
2021
Q4 		US$ 67 mi Comprar
455.412
+9.814
+2% +US$ 1,4 mi 18,02% 2
2021
Q3 		US$ 60,3 mi Comprar
445.598
+4.549
+1% +US$ 633 mil 19,15% 2
2021
Q2 		US$ 60,6 mi Comprar
441.049
+9.034
+2% +US$ 1,24 mi 19,85% 2
2021
Q1 		US$ 56,8 mi Comprar
432.015
+5.921
+1% +US$ 742 mil 20,35% 2
2020
Q4 		US$ 50,7 mi Comprar
426.094
+2.979
+0,7% +US$ 335 mil 19,02% 2
2020
Q3 		US$ 44,2 mi Comprar
423.115
+2.214
+0,5% +US$ 232 mil 18,94% 2
2020
Q2 		US$ 41,9 mi Vender
420.901
-12.331
-3% -US$ 1,21 mi 19,54% 2
2020
Q1 		US$ 38,6 mi Vender
433.232
-25.510
-6% -US$ 2,8 mi 21,59% 2
2019
Q4 		US$ 55 mi Comprar
458.742
+23.797
+5% +US$ 2,75 mi 25,45% 1
2019
Q3 		US$ 48,6 mi Comprar
434.945
+5.205
+1% +US$ 576 mil 24,26% 1
2019
Q2 		US$ 47,7 mi Comprar
429.740
+14.653
+4% +US$ 1,6 mi 24,47% 1
2019
Q1 		US$ 44,7 mi Comprar
415.087
+18.535
+5% +US$ 1,95 mi 24,69% 1
2018
Q4 		US$ 38,8 mi Comprar
396.552
+8.110
+2% +US$ 853 mil 24,2% 1
2018
Q3 		US$ 43 mi Comprar
388.442
+2.610
+0,7% +US$ 285 mil 23,18% 1
2018
Q2 		US$ 40,1 mi Comprar
385.832
+6.930
+2% +US$ 726 mil 23,54% 1
2018
Q1 		US$ 39,1 mi Comprar
+378.902
Nova +US$ 40,7 mi 23,31% 1

Outros fundos que detêm VTV

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Peninsula Wealth em VTV no T4 2024

Peninsula Wealth reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) em 0,46% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 187 mil e ficando com 231.153 ações avaliadas em US$ 39,1 mi. A posição representa 6,67% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em VTV no T1 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 67,4 mi em T1 2022. 2.369 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTV no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, Peninsula Wealth detinha 231.153 ações de Vanguard Morningstar Value ETF, no valor de US$ 39,1 mi.
  • Peninsula Wealth vendeu 1.063 ações de Vanguard Morningstar Value ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 187 mil.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representou 6,67% da carteira de Peninsula Wealth em T4 2024, sua posição nº 6.
  • Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T1 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Value ETF de Peninsula Wealth atingiu o pico de US$ 67,4 mi em T1 2022.
  • 2.369 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Value ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.